Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2019 1386.546400 2015 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1385.643200 2013 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1385.249800 2010 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1383.912100 2009 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1383.084800 2007 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1383.153700 2007 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1383.591500 2008 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1384.285900 2009 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1385.778100 2027 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1385.818100 2027 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1387.033400 2029 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1388.258300 2030 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1387.759000 2030 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1386.985200 2030 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1385.835100 2028 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1388.677700 2046 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1390.023800 2048 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1388.979800 2044 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1384.888500 2035 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1378.803600 2023 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1388.863000 2017 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1391.434600 2020 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1393.845900 2023 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1394.077700 2024 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1394.022200 2024 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1393.987200 2060 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1393.718900 2062 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1394.554500 2065 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1394.228600 2088 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1394.917400 2089 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1395.977800 1987 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1395.982800 2000 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1395.610400 1999 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1395.337400 1999 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1394.502800 2005 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1395.201200 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1395.938700 2007 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1396.496700 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1396.795000 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1397.023000 2022 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1396.911000 2026 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1396.801200 2026 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1396.858400 2023 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1396.807200 2022 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1396.548900 2021 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1396.226700 2019 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1395.945800 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1395.795300 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1395.578800 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1395.377100 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1395.499400 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1395.292500 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1395.349700 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1395.588700 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1395.487300 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1395.189900 2009 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1394.560200 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1394.943300 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1394.922000 2004 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1395.045300 2004 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1394.815600 1998 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1394.766100 1997 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1394.573400 1861 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1394.196700 1858 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1394.112200 1856 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1393.900300 1856 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1392.657900 1854 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1392.519400 1859 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1392.335400 1859 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1392.447000 1859 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1392.440500 1839 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1392.217700 1859 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1392.069000 1858 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1391.804500 1877 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1391.550100 1876 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1391.853900 1877 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1391.345800 1876 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1391.291400 1876 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1391.021200 1893 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1390.917100 1889 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1390.606800 1885 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1390.762600 1901 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1390.445200 1944 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1390.400600 1941 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1390.227800 1941 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1389.856300 1940 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1389.612600 1939 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1388.929500 1938 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1388.753600 1938 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1388.944900 1938 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1388.234900 1937 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1388.032600 1937 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1387.520400 1960 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1387.151900 1955 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1387.164700 1960 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1386.901500 1959 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1386.615100 1962 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1386.232600 1961 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1385.220400 1960 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1384.802100 1955 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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