Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 1376.338700 2003 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1376.240200 2002 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1375.920900 2002 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1375.482900 2002 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1375.134100 2001 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1374.622900 2001 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1374.265700 2000 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1374.221500 2000 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1374.140000 2000 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1373.769700 2000 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1373.435300 2023 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1373.202500 2022 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1372.926300 2022 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1372.569500 2028 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1372.356600 2027 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1372.287900 2027 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1372.088200 2024 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1371.974500 2018 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1371.572500 2015 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1371.269300 2016 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1371.268600 2015 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1371.027400 2066 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1370.775500 2064 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1370.602200 2063 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1370.066500 2062 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1369.703900 2062 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1369.313400 2061 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1369.481300 2061 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1369.370200 2060 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1369.209700 1966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1369.175600 1966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1369.290500 1966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1369.042700 1966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1368.300000 2020 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1368.336300 2016 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1368.045000 2011 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1367.999400 2011 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1367.752600 2052 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1367.803700 2052 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1367.732700 2052 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1367.522800 2049 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1367.032800 2071 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1366.643600 2071 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1366.341600 2070 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1366.124000 2071 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1366.047500 2071 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1365.765600 2071 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1365.336100 2048 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1365.215300 2048 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1365.178100 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1364.993700 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1365.023700 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1364.576800 2047 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1364.534000 2047 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1364.326100 2048 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1364.224100 2047 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1364.064800 2047 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1363.649900 2048 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1363.403000 2044 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1362.962000 2041 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1362.741800 2038 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1362.499800 2037 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1362.270800 2035 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1361.730700 2033 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1361.572100 2032 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1361.391100 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1361.298200 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1360.990700 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1361.007700 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1360.841700 2030 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1360.719200 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1360.788100 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1360.551700 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1360.563600 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1360.482200 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1360.401200 2106 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1360.319900 2106 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1359.929000 2112 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1359.873200 2106 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1359.782000 2109 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1359.750400 2105 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1359.362100 2103 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1358.614000 2099 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1358.432500 2099 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1358.179700 2097 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1357.888700 2148 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1357.803700 2147 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1357.532800 2257 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1357.066900 2257 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1357.157200 2275 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1357.036700 2274 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1357.209900 2275 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1357.079200 2275 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1356.895100 2274 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1356.708800 2274 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1356.518600 2337 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1356.338000 2337 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1356.174100 2337 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1355.739400 2336 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1355.870600 2336 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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