Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 1367.999400 2011 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1367.752600 2052 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1367.803700 2052 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1367.732700 2052 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1367.522800 2049 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1367.032800 2071 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1366.643600 2071 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1366.341600 2070 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1366.124000 2071 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1366.047500 2071 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1365.765600 2071 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1365.336100 2048 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1365.215300 2048 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1365.178100 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1364.993700 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1365.023700 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1364.576800 2047 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1364.534000 2047 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1364.326100 2048 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1364.224100 2047 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1364.064800 2047 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1363.649900 2048 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1363.403000 2044 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1362.962000 2041 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1362.741800 2038 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1362.499800 2037 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1362.270800 2035 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1361.730700 2033 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1361.572100 2032 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1361.391100 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1361.298200 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1360.990700 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1361.007700 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1360.841700 2030 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1360.719200 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1360.788100 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1360.551700 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1360.563600 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1360.482200 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1360.401200 2106 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1360.319900 2106 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1359.929000 2112 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1359.873200 2106 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1359.782000 2109 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1359.750400 2105 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1359.362100 2103 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1358.614000 2099 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1358.432500 2099 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1358.179700 2097 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1357.888700 2148 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1357.803700 2147 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1357.532800 2257 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1357.066900 2257 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1357.157200 2275 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1357.036700 2274 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1357.209900 2275 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1357.079200 2275 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1356.895100 2274 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1356.708800 2274 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1356.518600 2337 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1356.338000 2337 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1356.174100 2337 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1355.739400 2336 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1355.870600 2336 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1355.944000 2332 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1355.624400 2329 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1355.224600 2353 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1355.081200 2352 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1354.857700 2387 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1354.823300 2386 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1354.730500 2424 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1354.663000 2435 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1354.628100 2435 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1354.573200 2434 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1353.892500 2432 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1353.642400 2431 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1353.490600 2431 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1353.426000 2438 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1353.111400 2434 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1352.533400 2427 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1352.309300 2426 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1351.952700 2421 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1351.472500 2411 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1351.085100 2410 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1350.723800 2404 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1350.651500 2381 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1350.614700 2371 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1350.309900 2365 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1350.284400 2364 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1349.651700 2363 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1349.509600 2362 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1349.431700 2364 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1349.310400 2364 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1349.305800 2366 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1348.611300 2543 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1348.396100 2543 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1348.248300 2542 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1348.204400 2542 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1347.949000 2542 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1347.555500 2543 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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