Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 1384.644400 1975 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1384.265500 1972 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1384.249700 1972 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1384.262600 1973 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1383.748700 1969 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1383.643400 1974 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1383.245700 1972 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1383.350100 1972 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1383.064900 1971 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1382.660500 1971 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1382.510800 1971 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1382.061100 1971 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1381.863200 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1381.716900 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1381.946000 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1381.578900 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1381.387500 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1381.152000 1969 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1381.019900 1969 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1380.856300 1970 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1380.730900 1968 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1380.132600 2012 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1380.353800 2012 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1380.217400 2015 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1379.899500 2011 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1378.966400 2009 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1376.338700 2003 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1376.240200 2002 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1375.920900 2002 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1375.482900 2002 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1375.134100 2001 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1374.622900 2001 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1374.265700 2000 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1374.221500 2000 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1374.140000 2000 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1373.769700 2000 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1373.435300 2023 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1373.202500 2022 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1372.926300 2022 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1372.569500 2028 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1372.356600 2027 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1372.287900 2027 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1372.088200 2024 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1371.974500 2018 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1371.572500 2015 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1371.269300 2016 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1371.268600 2015 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1371.027400 2066 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1370.775500 2064 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1370.602200 2063 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1370.066500 2062 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1369.703900 2062 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1369.313400 2061 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1369.481300 2061 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1369.370200 2060 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1369.209700 1966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1369.175600 1966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1369.290500 1966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1369.042700 1966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1368.300000 2020 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1368.336300 2016 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1368.045000 2011 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1367.999400 2011 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1367.752600 2052 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1367.803700 2052 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1367.732700 2052 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1367.522800 2049 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1367.032800 2071 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1366.643600 2071 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1366.341600 2070 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1366.124000 2071 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1366.047500 2071 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1365.765600 2071 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1365.336100 2048 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1365.215300 2048 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1365.178100 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1364.993700 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1365.023700 2048 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1364.576800 2047 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1364.534000 2047 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1364.326100 2048 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1364.224100 2047 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1364.064800 2047 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1363.649900 2048 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1363.403000 2044 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1362.962000 2041 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1362.741800 2038 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1362.499800 2037 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1362.270800 2035 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1361.730700 2033 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1361.572100 2032 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1361.391100 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1361.298200 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1360.990700 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1361.007700 2031 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1360.841700 2030 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1360.719200 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1360.788100 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1360.551700 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1360.563600 2107 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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