Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1355.944000 2332 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1355.624400 2329 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1355.224600 2353 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1355.081200 2352 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1354.857700 2387 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1354.823300 2386 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1354.730500 2424 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1354.663000 2435 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1354.628100 2435 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1354.573200 2434 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1353.892500 2432 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1353.642400 2431 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1353.490600 2431 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1353.426000 2438 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1353.111400 2434 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1352.533400 2427 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1352.309300 2426 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1351.952700 2421 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1351.472500 2411 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1351.085100 2410 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1350.723800 2404 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1350.651500 2381 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1350.614700 2371 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1350.309900 2365 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1350.284400 2364 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1349.651700 2363 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1349.509600 2362 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1349.431700 2364 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1349.310400 2364 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1349.305800 2366 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1348.611300 2543 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1348.396100 2543 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1348.248300 2542 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1348.204400 2542 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1347.949000 2542 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1347.555500 2543 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1347.596400 2543 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1347.791900 2543 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1347.807700 2543 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1347.679500 2543 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1347.273400 2517 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1347.155000 2515 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1347.186800 2509 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1347.017700 2504 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1347.002100 2505 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1346.297200 2504 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1345.977800 2502 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1346.010700 2497 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1345.969900 2515 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1345.631500 2513 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1344.603900 2512 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1344.409800 2507 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1344.542100 2494 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1344.379400 2330 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1344.696600 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1344.818900 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1344.654800 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1344.934800 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1344.749100 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1344.668600 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1344.746000 2315 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1344.568300 2310 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1343.979600 2300 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1344.177100 2282 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1343.939900 2277 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1344.433800 2278 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1344.554600 2276 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1344.313000 2276 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1344.054500 2275 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1344.093800 2209 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1343.691500 2209 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1343.626400 2209 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1342.798600 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1342.711400 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1342.817000 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1343.174300 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1343.730200 2209 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1343.571200 2209 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1343.445300 2208 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1342.814000 2206 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1342.701600 2196 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1342.874000 2195 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1342.885800 2194 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1342.903800 2194 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1342.581100 2193 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1342.564500 2192 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1342.801000 2194 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1342.734300 2210 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1342.800400 2210 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1341.944800 2208 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1341.789500 2208 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1341.994500 2209 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1342.132400 2209 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1342.410700 2210 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1342.127800 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1342.108400 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1342.189100 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1342.138700 2283 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1341.956500 2319 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1341.845100 2321 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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