Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1310.324600 3408 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1310.480100 3408 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1310.262700 3414 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1310.158900 3429 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1309.937800 3428 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1310.270600 3449 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1310.107200 3447 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1309.899700 3441 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1309.240900 3445 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1309.199600 3442 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1309.042900 3440 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1309.562400 3450 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1309.492700 3235 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1309.490300 3232 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1309.426300 3232 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1309.075600 3232 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1309.310700 3234 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1308.765700 3234 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1309.297400 3235 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1309.318600 3261 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1309.371500 3261 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1309.392500 3261 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1309.100500 3261 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1308.982400 3260 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1309.015200 3260 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1308.681800 3257 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1308.264700 3254 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1307.924600 3322 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1308.289900 3320 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1308.493800 3318 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1308.189400 3331 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1307.648200 3329 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1307.608500 3331 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1307.518100 3359 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1306.829200 3358 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1306.264500 3357 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1306.364400 3357 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1305.883600 3356 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1306.068400 3301 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1306.014500 3304 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1305.243900 3306 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1305.356500 3158 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1305.635000 3158 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1305.828100 3159 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1305.544300 3158 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1304.859100 3156 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1304.736400 3151 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1304.654400 3116 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1304.484600 3171 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1303.734900 3164 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1303.833300 3164 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1303.365000 3163 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1303.271600 3163 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1303.668600 3163 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1303.661800 3378 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1303.452100 3377 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1303.220300 3384 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1303.183400 3336 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1302.844900 3635 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1302.519600 3704 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1302.298100 3703 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1302.469700 3700 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1302.327800 4051 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1301.971800 4027 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1301.550100 3967 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1301.559700 3967 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1301.346200 4033 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1301.344700 4020 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1301.718700 4018 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1301.347500 4168 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1301.662400 4165 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1301.154500 4095 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1300.990700 4094 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1300.822900 4071 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1300.355900 3175 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1299.480800 3169 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1299.368600 3088 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1299.782100 3084 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1299.995100 3085 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1299.316200 3084 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1298.886700 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1299.152100 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1298.880600 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1298.572600 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1298.581800 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1298.362800 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1298.426400 3124 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1298.699400 3125 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1298.413400 3123 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1298.312800 3117 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1298.504800 3115 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1298.422700 3110 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1297.900800 3106 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1297.631200 3134 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1297.518000 3134 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1297.486200 3133 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1297.221700 3356 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1297.015200 3463 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1296.652600 3943 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1296.371700 3936 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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