Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 1321.723900 3005 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1321.603500 3072 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1321.407700 3071 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1321.051800 3078 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1320.840700 3151 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1320.913400 3154 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1320.606600 3166 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1320.524100 3163 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1319.976900 3165 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1319.664100 3161 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1319.583400 3161 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1319.484400 3168 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1319.454100 3166 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1319.432400 3220 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1319.449600 3219 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1319.209600 3217 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1318.654000 2820 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1318.567400 2820 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1318.295500 2819 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1317.687200 2818 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1316.489400 2815 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1316.663700 2816 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1316.582300 2814 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1315.991000 2811 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1315.769600 2810 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1315.064100 2808 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1315.394200 2809 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1315.666000 2817 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1315.184500 2829 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1314.687800 2883 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1314.533900 2876 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1314.497500 2869 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1314.531800 2868 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1314.667800 2810 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1313.758300 2809 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1314.237900 2810 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1314.614100 2810 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1314.141100 2809 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1313.696200 2808 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1313.316400 2807 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1313.305000 2807 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1313.108900 2807 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1313.210300 2807 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1312.708300 2769 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1313.255700 2770 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1313.449900 2771 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1313.276400 2770 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1312.820500 2769 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1312.913100 2729 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1312.842100 2729 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1312.484300 2724 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1312.288500 2718 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1312.221700 2713 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1312.054500 2713 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1311.690100 2712 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1311.578000 2712 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1312.082800 3401 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1311.543100 3407 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1311.386500 3407 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1311.142900 3406 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1311.024400 3406 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1310.871200 3406 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1310.516200 3408 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1310.324600 3408 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1310.480100 3408 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1310.262700 3414 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1310.158900 3429 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1309.937800 3428 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1310.270600 3449 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1310.107200 3447 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1309.899700 3441 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1309.240900 3445 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1309.199600 3442 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1309.042900 3440 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1309.562400 3450 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1309.492700 3235 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1309.490300 3232 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1309.426300 3232 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1309.075600 3232 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1309.310700 3234 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1308.765700 3234 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1309.297400 3235 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1309.318600 3261 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1309.371500 3261 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1309.392500 3261 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1309.100500 3261 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1308.982400 3260 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1309.015200 3260 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1308.681800 3257 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1308.264700 3254 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1307.924600 3322 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1308.289900 3320 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1308.493800 3318 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1308.189400 3331 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1307.648200 3329 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1307.608500 3331 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1307.518100 3359 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1306.829200 3358 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1306.264500 3357 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1306.364400 3357 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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