Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1255.924500 2469 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1255.342000 2468 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1255.317800 2464 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1255.182000 2461 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1255.026900 2458 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1254.689700 2474 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1254.599900 2474 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1254.575100 2474 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1254.327200 2473 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1254.057500 2472 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1253.720800 2473 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1253.554000 2473 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1252.974700 2471 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1252.759700 2471 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1252.735400 2471 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1252.129000 2477 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1252.035200 2477 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1251.807700 2476 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1251.506000 2478 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1251.296000 2477 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1250.997100 2474 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1250.896900 2471 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1250.834700 2467 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1250.066500 2463 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1249.456600 2479 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1249.264300 2478 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1247.950500 2474 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1247.692800 2473 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1247.621600 2475 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1247.462600 2490 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1247.385300 2490 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1247.087700 2491 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1246.853000 2490 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1247.002500 2490 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1246.485600 2497 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1246.776000 2498 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1246.763400 2497 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1246.711000 2497 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1246.603200 2497 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1246.331300 2498 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1246.203200 2498 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1246.039200 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1246.037900 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1245.869500 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1245.460900 2492 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1245.644600 2491 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1245.495400 2485 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1245.344500 2485 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1245.216500 2483 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1244.774000 2479 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1244.817300 2479 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1244.634300 2479 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1244.484500 2479 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1244.212300 2478 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1243.761200 2475 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1243.282600 2474 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1242.991900 2474 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1242.962400 2474 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1242.385800 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1242.394500 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1242.331100 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1242.400700 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1242.399400 2476 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1242.039500 2484 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1241.895800 2478 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1241.549800 2475 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1241.307500 2469 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1241.234200 2468 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1240.971200 2470 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1240.905000 2470 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1240.664500 2469 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1240.318500 2468 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1240.156100 2467 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1239.594800 2468 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1239.240700 2468 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1242.598400 2474 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1242.129300 2473 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1242.581500 2480 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1242.217100 2479 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1242.025300 2478 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1241.900600 2478 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1241.342600 2501 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1241.516200 2503 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1241.167800 2503 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1240.795000 2503 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1240.958700 2500 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1240.828800 2498 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1240.706200 2492 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1240.713900 2491 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1240.370300 2485 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1240.499700 2484 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1240.733100 2484 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1240.613200 2484 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1240.129700 2484 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1240.002300 2483 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1239.872700 2482 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1239.762300 2482 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1239.304400 2546 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1238.767500 2545 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1238.501700 2544 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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