Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1242.039500 2484 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1241.895800 2478 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1241.549800 2475 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1241.307500 2469 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1241.234200 2468 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1240.971200 2470 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1240.905000 2470 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1240.664500 2469 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1240.318500 2468 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1240.156100 2467 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1239.594800 2468 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1239.240700 2468 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1242.598400 2474 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1242.129300 2473 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1242.581500 2480 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1242.217100 2479 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1242.025300 2478 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1241.900600 2478 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1241.342600 2501 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1241.516200 2503 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1241.167800 2503 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1240.795000 2503 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1240.958700 2500 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1240.828800 2498 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1240.706200 2492 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1240.713900 2491 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1240.370300 2485 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1240.499700 2484 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1240.733100 2484 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1240.613200 2484 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1240.129700 2484 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1240.002300 2483 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1239.872700 2482 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1239.762300 2482 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1239.304400 2546 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1238.767500 2545 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1238.501700 2544 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1238.538100 2544 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1238.341100 2544 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1238.203100 2543 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1236.665700 2549 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1238.253000 2552 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1238.382200 2552 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1238.261300 2549 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1235.311700 2538 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1234.951900 2531 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1234.863400 2527 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1236.238000 2527 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1236.013100 2521 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1235.856800 2520 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1235.511200 2524 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1234.605100 2522 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1234.385500 2521 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1234.202900 2520 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1234.030000 2519 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1233.616000 2519 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1233.087200 2518 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1229.329100 2510 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1229.189000 2509 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1228.879900 2509 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1228.339400 2508 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1228.208600 2507 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1228.095000 2510 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1227.994300 2510 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1227.655400 2497 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1227.424700 2486 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1227.042500 2444 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1226.872600 2427 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1226.661900 2424 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1226.247000 2459 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1225.588600 2458 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1221.942800 2448 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1221.673100 2448 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1221.520000 2446 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1221.211200 2447 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1216.205900 2437 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1216.143700 2439 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1215.892900 2447 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1215.544600 2445 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1215.018500 2516 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1214.912300 2516 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1214.919400 2516 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1214.807100 2531 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1214.680500 2530 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1214.215800 2532 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1213.965400 2529 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1213.928800 2522 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1213.422400 2519 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1212.878100 2515 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1212.344700 2515 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1211.983300 2515 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1211.229500 2511 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1210.879400 2504 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1210.610800 2494 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1210.790700 2471 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1210.904700 2468 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1210.391600 2467 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1210.120100 2467 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1209.794400 2466 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1209.067200 2465 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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