Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 1262.708000 6198 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1262.859200 6197 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1262.850500 5989 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1263.000000 5065 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1263.090500 5074 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1262.641900 5089 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1262.670100 5088 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1262.248800 5088 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1262.026900 3440 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1261.905800 3370 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1261.432300 3369 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1261.230400 2456 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1261.245000 2470 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1261.099100 2469 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1261.204000 2469 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1260.719100 2469 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1260.742500 2468 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1260.796600 2399 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1260.705000 2393 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1260.513100 2389 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1260.113600 2367 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1260.086000 2364 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1259.952700 2363 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1259.661400 2362 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1259.183700 2361 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1258.395600 2359 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1258.337600 2356 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1258.306900 2356 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1258.036700 2355 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1257.683100 2354 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1257.606600 2354 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1257.454800 2354 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1257.265900 2364 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1257.260100 2371 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1256.747100 2375 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1256.693400 2375 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1256.545000 2375 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1256.339900 2455 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1255.924500 2469 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1255.342000 2468 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1255.317800 2464 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1255.182000 2461 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1255.026900 2458 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1254.689700 2474 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1254.599900 2474 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1254.575100 2474 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1254.327200 2473 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1254.057500 2472 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1253.720800 2473 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1253.554000 2473 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1252.974700 2471 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1252.759700 2471 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1252.735400 2471 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1252.129000 2477 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1252.035200 2477 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1251.807700 2476 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1251.506000 2478 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1251.296000 2477 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1250.997100 2474 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1250.896900 2471 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1250.834700 2467 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1250.066500 2463 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1249.456600 2479 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1249.264300 2478 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1247.950500 2474 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1247.692800 2473 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1247.621600 2475 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1247.462600 2490 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1247.385300 2490 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1247.087700 2491 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1246.853000 2490 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1247.002500 2490 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1246.485600 2497 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1246.776000 2498 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1246.763400 2497 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1246.711000 2497 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1246.603200 2497 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1246.331300 2498 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1246.203200 2498 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1246.039200 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1246.037900 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1245.869500 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1245.460900 2492 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1245.644600 2491 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1245.495400 2485 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1245.344500 2485 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1245.216500 2483 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1244.774000 2479 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1244.817300 2479 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1244.634300 2479 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1244.484500 2479 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1244.212300 2478 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1243.761200 2475 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1243.282600 2474 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1242.991900 2474 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1242.962400 2474 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1242.385800 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1242.394500 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1242.331100 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1242.400700 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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