Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1249.264300 2478 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1247.950500 2474 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1247.692800 2473 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1247.621600 2475 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1247.462600 2490 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1247.385300 2490 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1247.087700 2491 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1246.853000 2490 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1247.002500 2490 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1246.485600 2497 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1246.776000 2498 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1246.763400 2497 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1246.711000 2497 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1246.603200 2497 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1246.331300 2498 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1246.203200 2498 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1246.039200 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1246.037900 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1245.869500 2503 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1245.460900 2492 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1245.644600 2491 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1245.495400 2485 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1245.344500 2485 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1245.216500 2483 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1244.774000 2479 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1244.817300 2479 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1244.634300 2479 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1244.484500 2479 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1244.212300 2478 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1243.761200 2475 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1243.282600 2474 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1242.991900 2474 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1242.962400 2474 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1242.385800 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1242.394500 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1242.331100 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1242.400700 2476 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1242.399400 2476 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1242.039500 2484 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1241.895800 2478 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1241.549800 2475 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1241.307500 2469 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1241.234200 2468 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1240.971200 2470 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1240.905000 2470 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1240.664500 2469 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1240.318500 2468 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1240.156100 2467 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1239.594800 2468 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1239.240700 2468 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1242.598400 2474 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1242.129300 2473 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1242.581500 2480 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1242.217100 2479 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1242.025300 2478 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1241.900600 2478 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1241.342600 2501 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1241.516200 2503 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1241.167800 2503 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1240.795000 2503 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1240.958700 2500 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1240.828800 2498 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1240.706200 2492 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1240.713900 2491 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1240.370300 2485 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1240.499700 2484 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1240.733100 2484 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1240.613200 2484 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1240.129700 2484 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1240.002300 2483 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1239.872700 2482 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1239.762300 2482 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1239.304400 2546 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1238.767500 2545 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1238.501700 2544 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1238.538100 2544 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1238.341100 2544 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1238.203100 2543 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1236.665700 2549 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1238.253000 2552 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1238.382200 2552 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1238.261300 2549 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1235.311700 2538 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1234.951900 2531 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1234.863400 2527 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1236.238000 2527 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1236.013100 2521 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1235.856800 2520 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1235.511200 2524 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1234.605100 2522 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1234.385500 2521 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1234.202900 2520 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1234.030000 2519 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1233.616000 2519 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1233.087200 2518 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1229.329100 2510 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1229.189000 2509 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1228.879900 2509 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1228.339400 2508 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1228.208600 2507 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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