Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1347.791900 2543 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1347.807700 2543 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1347.679500 2543 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1347.273400 2517 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1347.155000 2515 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1347.186800 2509 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1347.017700 2504 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1347.002100 2505 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1346.297200 2504 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1345.977800 2502 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1346.010700 2497 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1345.969900 2515 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1345.631500 2513 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1344.603900 2512 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1344.409800 2507 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1344.542100 2494 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1344.379400 2330 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1344.696600 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1344.818900 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1344.654800 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1344.934800 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1344.749100 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1344.668600 2331 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1344.746000 2315 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1344.568300 2310 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1343.979600 2300 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1344.177100 2282 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1343.939900 2277 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1344.433800 2278 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1344.554600 2276 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1344.313000 2276 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1344.054500 2275 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1344.093800 2209 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1343.691500 2209 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1343.626400 2209 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1342.798600 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1342.711400 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1342.817000 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1343.174300 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1343.730200 2209 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1343.571200 2209 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1343.445300 2208 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1342.814000 2206 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1342.701600 2196 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1342.874000 2195 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1342.885800 2194 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1342.903800 2194 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1342.581100 2193 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1342.564500 2192 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1342.801000 2194 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1342.734300 2210 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1342.800400 2210 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1341.944800 2208 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1341.789500 2208 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1341.994500 2209 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1342.132400 2209 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1342.410700 2210 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1342.127800 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1342.108400 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1342.189100 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1342.138700 2283 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1341.956500 2319 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1341.845100 2321 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1341.705700 2318 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1341.486100 2400 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1341.407600 2391 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1341.059700 2393 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1340.654800 2389 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1340.505400 2394 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1340.659100 2394 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1340.535100 2393 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1340.048400 2392 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1339.972600 2392 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1339.809800 2392 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1339.486600 2394 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1339.324000 2393 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1338.976800 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1338.876100 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1338.779700 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1338.506900 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1338.717600 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1338.539400 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1338.479800 2396 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1338.609000 2394 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1338.746400 2391 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1338.380800 2398 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1338.380500 2397 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1338.177600 2395 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1338.077000 2392 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1337.935800 2391 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1337.752500 2395 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1337.597700 2394 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1337.418800 2395 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1337.093100 2394 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1336.534300 2421 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1336.424100 2421 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1336.214300 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1336.138600 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1336.097100 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1336.007900 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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