Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 1723.556100 6700 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1722.157400 6695 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1721.568400 6700 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1720.929400 6737 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1719.687800 6724 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1719.021200 6716 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1718.875200 6654 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1718.468600 6652 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1717.790900 6650 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1716.504700 6585 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1716.326200 6584 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1716.645300 6586 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1715.671100 6579 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1714.437000 6575 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1713.594300 6602 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1713.314800 6599 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1712.721600 6512 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1712.150800 6486 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1711.328700 6480 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1710.546500 6462 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1710.226300 6455 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1709.264400 6446 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1709.541000 6446 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1709.379100 6450 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1708.441400 6446 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1707.940900 6443 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1706.229200 6437 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1705.512000 6434 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1703.742500 6428 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1703.584300 6427 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1703.230400 6425 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1703.165400 6424 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1702.509000 6420 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1702.834700 6404 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1703.306500 6387 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1703.041000 6378 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1703.497200 6364 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1702.562200 6404 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1702.004500 6372 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1702.143200 6435 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1701.367000 6420 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1698.864400 6409 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1697.357100 6400 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1696.793000 6398 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1696.915500 6398 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1696.025600 6587 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1695.574400 6608 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1695.628400 6556 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1696.111100 6544 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1695.792000 6543 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1696.130400 6542 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1695.465300 6540 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1695.319800 6537 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1695.453900 6510 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1694.163300 6429 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1693.971000 6412 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1693.712200 6469 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1693.540200 6280 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1693.226000 6277 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1692.464300 6382 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1692.939300 6260 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1692.429200 6264 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1691.882400 6260 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1690.626300 6256 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1689.537400 6253 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1688.932100 6242 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1688.450000 6240 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1687.711500 6236 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1687.328700 6235 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1686.393400 6188 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1686.099200 6187 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1685.894000 6179 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1684.923600 6175 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1685.196200 6221 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1684.165400 6270 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1682.618500 6263 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1683.222000 6258 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1682.316200 6248 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1681.193700 6523 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1680.975400 6521 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1680.808700 6563 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1680.167900 6560 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1679.826700 6558 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1679.796000 6728 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1679.853200 6728 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1679.204700 6702 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1678.886300 6697 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1678.723200 6628 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1674.193300 6513 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1671.840000 6484 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1670.562000 6481 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1670.721800 6485 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1669.962400 6245 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1668.889200 6288 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1668.650300 6287 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1668.263100 6257 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1667.728200 6269 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1667.569800 6279 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1665.345300 6271 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1665.519000 6221 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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