Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 1927.930900 7238 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1927.834900 7237 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1927.586600 7232 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1927.462400 7222 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1927.249500 7252 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1927.075100 7247 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1927.308000 7239 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1927.272100 7242 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1927.441200 7241 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1927.580200 7234 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1927.528800 7234 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1927.404000 7233 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1927.111000 7232 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1927.085800 7232 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1926.286600 7240 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1926.489900 7241 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1926.247400 7240 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1925.887500 7311 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1925.550800 7310 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1924.722200 7323 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1924.398100 7311 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1924.269800 7273 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1924.194000 7269 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1923.738200 7244 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1923.605100 7239 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1923.094600 7210 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1922.936400 7173 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1923.166200 7176 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1921.336600 7178 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1921.375500 7177 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1921.029300 7186 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1920.608200 7120 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1920.378600 7109 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1919.607300 7070 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1919.099200 7033 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1918.889800 7032 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1918.696400 7057 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1918.773400 7060 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1918.156500 7053 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1917.596800 7051 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1917.239200 7138 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1917.177800 7114 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1916.501600 7067 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1915.982400 7055 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1915.788600 7028 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1915.518100 7187 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1915.403400 7192 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1914.688600 7185 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1914.537500 6907 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1914.505200 6942 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1914.408500 6941 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1914.028100 7084 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1913.461500 7044 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1912.967900 7043 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1912.641200 7019 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1912.209700 6978 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1911.198000 7020 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1910.876700 6984 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1910.488500 6959 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1910.245600 6995 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1910.179100 6990 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1909.028100 7013 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1908.590800 7005 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1908.659200 6988 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1908.596900 6902 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1907.504500 6839 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1907.500300 6719 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1906.938700 6696 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1906.758500 6696 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1906.504900 6853 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1905.800700 6864 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1904.044300 6848 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1903.218600 6838 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1902.395500 7008 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1901.653500 6988 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1900.315900 6985 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1899.503800 6975 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1898.611500 6972 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1897.837800 6965 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1897.609200 6950 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1897.032300 7005 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1896.702100 6972 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1896.188500 6897 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1895.896300 6888 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1895.791700 6892 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1895.424400 6849 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1895.229800 6841 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1895.353100 6838 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1895.463600 6836 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1894.962600 6828 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1893.691100 6823 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1893.348600 6820 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1893.330600 6819 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1893.126900 6818 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1892.427900 6810 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1891.092400 6670 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1890.258800 6667 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1889.950400 6666 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1889.491400 6665 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1888.909300 6698 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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