Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2025 1946.451600 7270 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1946.513400 7206 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1946.163900 7201 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1946.419000 7194 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1945.931300 7188 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1945.213100 7246 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1944.844000 7244 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1944.404500 7230 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1943.972900 7229 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1943.836300 7208 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1942.712100 7202 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1942.799500 7203 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1942.919500 7203 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1942.315200 7201 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1942.679800 7120 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1941.201300 7111 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1941.109100 7183 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1941.037500 7193 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1940.784900 7190 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1939.716400 7234 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1939.327200 7221 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1938.754300 7217 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1937.099700 7352 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1935.545200 7343 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1935.096600 7210 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1934.988400 7265 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1934.923900 7314 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1934.316400 7451 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1933.800600 7407 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1932.693400 7412 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1931.766100 7415 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1930.981400 7412 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1930.272900 7468 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1930.024300 7467 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1929.560100 7270 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1929.521000 7270 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1928.829100 7241 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1927.930900 7238 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1927.834900 7237 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1927.586600 7232 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1927.462400 7222 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1927.249500 7252 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1927.075100 7247 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1927.308000 7239 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1927.272100 7242 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1927.441200 7241 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1927.580200 7234 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1927.528800 7234 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1927.404000 7233 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1927.111000 7232 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1927.085800 7232 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1926.286600 7240 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1926.489900 7241 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1926.247400 7240 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1925.887500 7311 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1925.550800 7310 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1924.722200 7323 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1924.398100 7311 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1924.269800 7273 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1924.194000 7269 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1923.738200 7244 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1923.605100 7239 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1923.094600 7210 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1922.936400 7173 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1923.166200 7176 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1921.336600 7178 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1921.375500 7177 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1921.029300 7186 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1920.608200 7120 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1920.378600 7109 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1919.607300 7070 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1919.099200 7033 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1918.889800 7032 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1918.696400 7057 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1918.773400 7060 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1918.156500 7053 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1917.596800 7051 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1917.239200 7138 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1917.177800 7114 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1916.501600 7067 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1915.982400 7055 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1915.788600 7028 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1915.518100 7187 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1915.403400 7192 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1914.688600 7185 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1914.537500 6907 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1914.505200 6942 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1914.408500 6941 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1914.028100 7084 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1913.461500 7044 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1912.967900 7043 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1912.641200 7019 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1912.209700 6978 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1911.198000 7020 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1910.876700 6984 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1910.488500 6959 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1910.245600 6995 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1910.179100 6990 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1909.028100 7013 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1908.590800 7005 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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