Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 109.364700 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 109.307900 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 109.576900 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 109.985100 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 110.215700 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 109.970200 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 110.417400 3 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 110.229000 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 108.493500 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 107.739200 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 106.554400 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 106.855400 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 105.456900 3 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 106.478200 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 107.405400 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 107.525100 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 109.007300 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 109.656100 3 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 108.652800 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 107.633400 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 107.820800 3 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 107.057600 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 107.768800 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 107.876200 3 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 107.777400 3 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 106.325900 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 105.072400 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 103.892300 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 103.215700 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 105.545500 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 105.883300 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 106.242700 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 109.735200 3 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 111.730300 3 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 112.616400 3 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 112.847000 3 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 112.473200 3 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 114.023500 3 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 113.777200 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 113.146500 3 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 113.311600 3 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 113.155800 3 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 111.995900 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 111.284200 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 110.927000 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 110.833200 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 110.240500 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 110.247500 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 109.798900 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 109.078100 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 109.176200 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 109.623500 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 109.420000 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 109.169200 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 108.585500 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 108.299700 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 106.882000 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 105.880200 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 105.405700 3 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 104.451300 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 104.574400 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 104.443100 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 103.708800 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 103.552800 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 103.523300 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 103.318600 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 103.019200 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 103.220000 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 103.302900 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 103.184200 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 103.324100 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 101.190700 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 101.467600 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 102.846500 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 103.104100 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 103.187600 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 103.924900 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 105.240100 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 105.849500 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 105.804400 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 106.637300 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 106.489900 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 106.847100 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 106.475300 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 105.443900 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 105.201900 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 104.547300 3 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 104.001200 3 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 104.503500 3 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 105.021100 3 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 105.093200 3 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 105.025200 3 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 105.309200 3 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 105.199900 3 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 104.884200 3 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 104.632300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 104.286900 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 103.279800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 102.797700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 102.398300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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