Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2665 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2026 145.565700 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 144.892500 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 143.375700 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 144.630500 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 142.794800 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 143.110900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 143.517200 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 141.541600 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 140.874800 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 139.903000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 137.335100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 136.497800 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 129.737400 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 128.821300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 128.807800 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 128.920700 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 127.086900 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 125.371400 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 126.751100 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 128.540700 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 130.866600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 129.154200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 130.019300 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 129.741900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 133.165200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 133.571400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 134.323400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 133.147200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 131.399000 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 132.555200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 133.540900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 133.071900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 132.678000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 133.370100 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 134.708500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 136.430600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 141.296800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 143.240700 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 143.901200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 143.820000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 141.981000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 140.520600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 140.769000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 139.351200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 139.365000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 138.640600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 139.063700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 139.366300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 139.698200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 137.952400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 135.689600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 134.204800 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 134.811100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 135.212200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 135.656900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 137.121100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 137.143000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 136.060300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 134.102400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 133.940100 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 133.307300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 132.464600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 131.817900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 132.986500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 133.231600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 133.168400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 132.375300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 132.156600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 132.451300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 131.261500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 131.189000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 132.032300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 132.189100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 130.784700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 129.519800 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 127.436700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 126.949500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 126.838600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 126.364900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 126.020500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 125.524600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 124.692700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 123.486600 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 122.693300 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 122.780100 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 124.381700 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 125.623100 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 126.102800 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 125.415300 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 125.822200 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 124.724500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 124.941900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 125.046800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 124.674900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 124.672700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 124.637300 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 124.513200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 123.324100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 122.804000 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 121.998300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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