Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2024 100.422900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 100.460900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 100.531700 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 100.794900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 101.308100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 101.028300 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 100.294000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 100.001600 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 99.878400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 99.802600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 98.790400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 99.308800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 99.176500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 99.604200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 98.943900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 97.431100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 98.597000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 97.484200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 98.326400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 98.870500 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 100.398000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 100.279600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 99.966700 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 100.083800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 100.465100 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 101.449200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 101.601400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 101.278800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 100.641300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 99.841400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 99.373100 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 98.923900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 98.486900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 98.369100 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 98.701900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 99.207500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 98.683600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 97.771200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 96.474800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 97.168600 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 96.193200 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 95.194800 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 95.178000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 94.198100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 93.439000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 92.939900 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 93.759500 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 93.346000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 93.279300 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 94.733200 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 95.461800 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 96.822400 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 96.577100 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 97.302000 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 96.945800 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 96.773100 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 97.068200 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 96.952400 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 96.947000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 96.044400 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 95.870700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 95.752700 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 95.762600 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 95.679800 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 95.734100 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 96.434500 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 95.697500 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 95.178200 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 95.976100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 95.704100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 96.495100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 96.541900 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 97.148700 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 96.299500 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 95.958800 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 95.840900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 95.462200 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 94.724000 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 95.674700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 95.246900 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 94.380800 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 93.910700 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 94.817300 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 94.807500 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 95.051100 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 94.943300 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 93.974200 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 93.900900 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 93.648700 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 93.788000 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 93.325200 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 92.819500 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 92.201000 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 93.218900 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 93.016100 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 92.911900 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 93.135600 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 92.287000 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 90.635900 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 90.972500 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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