Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/11/2023 89.250300 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 87.705800 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 88.514300 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 87.108500 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 88.133700 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 88.754500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 88.103800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 88.566200 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 89.391900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 90.156300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 91.103100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 91.218500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 91.468600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 92.127300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 92.238900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 91.576500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 91.043200 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 90.129800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 89.856900 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 90.148800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 91.131800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 91.365300 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 90.978800 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 90.957600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 90.743800 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 91.735800 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 92.197600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 91.143300 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 92.803400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 93.998400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 94.123300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 93.623400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 93.691800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 93.968900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 93.312600 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 93.377300 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 94.305100 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 94.896800 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 95.434300 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 94.862600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 94.176000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 94.687100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 94.547000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 93.471700 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 92.774100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 93.184000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 92.859000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 92.367500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 92.184100 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 92.398000 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 93.297900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 93.114100 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 94.682400 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 95.359600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 96.824800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 96.852200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 96.590000 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 97.745100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 97.881900 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 97.706400 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 97.720500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 99.794700 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 100.477300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 100.092500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 98.740900 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 98.943100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 98.776500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 97.411100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 97.151200 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 97.326800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 97.974800 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 98.219100 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 98.710300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 99.050500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 98.717100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 97.318600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 95.814200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 94.584500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 94.315200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 94.248100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 95.737500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 96.685300 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 96.291400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 95.175400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 94.627500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 95.204500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 95.574400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 94.944600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 95.974900 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 97.021000 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 98.449600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 98.929400 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 98.460600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 97.628700 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 97.554400 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 96.404100 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 96.055200 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 95.531600 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 95.195100 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 95.264500 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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