Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 74.689600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 74.632000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 74.995200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 74.513100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 74.749400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 75.947400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 76.935500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 77.160200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 76.932500 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 76.164000 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 75.567100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 75.147000 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 74.806400 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 74.878600 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 74.549800 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 74.396300 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 74.052900 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 73.545500 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 72.774500 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 72.579600 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 72.567400 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 72.235900 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 72.895700 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 73.350700 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 73.018800 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 72.739600 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 73.433900 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 73.649600 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 73.845100 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 73.332300 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 73.584300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 73.867000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 73.858400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 74.694300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 75.657600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 75.709300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 76.217200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 76.738600 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 76.589800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 76.437400 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 76.909800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 77.436900 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 77.382900 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 77.797200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 77.130300 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 76.927000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 77.065800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 76.821500 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 75.598100 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 75.060800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 74.453000 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 74.184200 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 74.402900 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 74.296400 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 75.317900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 75.578200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 76.026000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 75.814600 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 74.803500 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 74.561600 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 74.584100 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 75.129400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 75.513700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 75.437600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 75.047800 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 74.415000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 73.395100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 73.079200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 73.692300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 73.372900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 72.244800 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 72.152800 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 72.187300 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 72.968000 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 73.021400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 72.060100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 71.345800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 69.944800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 68.808900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 68.756600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 68.651200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 68.862800 1 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 69.548800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 69.853600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 69.076800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 68.989100 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 68.628700 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 68.302300 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 67.314000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 66.637800 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 66.709100 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 68.056600 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 67.980100 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 68.371200 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 68.859200 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 68.666900 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 68.180900 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 68.357300 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 69.508400 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 69.474900 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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