Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 75.513700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 75.437600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 75.047800 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 74.415000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 73.395100 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 73.079200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 73.692300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 73.372900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 72.244800 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 72.152800 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 72.187300 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 72.968000 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 73.021400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 72.060100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 71.345800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 69.944800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 68.808900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 68.756600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 68.651200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 68.862800 1 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 69.548800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 69.853600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 69.076800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 68.989100 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 68.628700 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 68.302300 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 67.314000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 66.637800 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 66.709100 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 68.056600 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 67.980100 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 68.371200 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 68.859200 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 68.666900 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 68.180900 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 68.357300 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 69.508400 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 69.474900 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 68.107200 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 67.797100 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 67.904700 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 67.980900 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 68.063400 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 66.575200 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 66.942400 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 68.393100 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 67.468600 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 68.036500 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 69.379100 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 69.582000 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 69.600000 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 70.016600 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 70.573600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 70.916600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 72.805900 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 73.735700 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 74.159700 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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