Resumen rápido
Valor cuota al
21/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
32.59%
Volatilidad
18.84%
Sharpe 1.75
21/09/2026
Ficha del fondo mutuo
ASIA EMERGENTE
Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8820-K
Serie I-APV
Dólares
21/09/2026
Valor cuota
163.230400
Última actualización: 21/09/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
26.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.510
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.566
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.462
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.568
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.54%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
23.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.817
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.662
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.59%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.754
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.61%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.543
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.988
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
79.09%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.121
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.491
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 22/09/2025 - 21/09/2026.
Promedio diario
0.135%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.211%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.928%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 163.230400 | 3 | 323 |
| 17/09/2026 | 158.636300 | 3 | 323 |
| 16/09/2026 | 156.168700 | 3 | 323 |
| 15/09/2026 | 156.215800 | 3 | 323 |
| 14/09/2026 | 164.312600 | 3 | 323 |
| 11/09/2026 | 160.623100 | 3 | 323 |
| 10/09/2026 | 158.540600 | 3 | 323 |
| 09/09/2026 | 162.373100 | 3 | 323 |
| 08/09/2026 | 163.172400 | 3 | 323 |
| 07/09/2026 | 163.611600 | 3 | 323 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.