Ficha del fondo mutuo

ASIA EMERGENTE

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8820-K Serie I-APV Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

140.874800

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

140.874800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.183

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.055

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.830

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.389

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.006

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.178

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.622

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.587

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.844

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.161%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.211%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.444%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	140.874800	2	298
14/04/2026	139.903000	2	298
10/04/2026	137.335100	2	298
09/04/2026	136.497800	2	298
07/04/2026	129.737400	2	296
06/04/2026	128.821300	2	296
02/04/2026	128.807800	2	297
01/04/2026	128.920700	2	297
31/03/2026	127.086900	2	296
30/03/2026	125.371400	2	296

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