Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 54.38% Volatilidad 14.27% Sharpe 3.99

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

ASIA EMERGENTE

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8820-K Serie I-APV Dólares 01/06/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

162.644900

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

162.644900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

10.90%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

22.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

12.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.516

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

63.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

22.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.504

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

17.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.735

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.987

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.855

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.751

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.440

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.197

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.729

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.195%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.211%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.444%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	162.644900	3	311
29/05/2026	159.787000	2	311
28/05/2026	159.416600	2	311
27/05/2026	159.129400	2	311
26/05/2026	157.780200	2	311
25/05/2026	153.327100	2	310
22/05/2026	152.960700	2	310
20/05/2026	150.361300	2	310
19/05/2026	148.940400	2	310
18/05/2026	150.305300	2	310

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