Ficha del fondo mutuo

ASIA EMERGENTE

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8820-K Serie B Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

136.255500

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

136.255500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.991

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.131

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.308

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.41%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.805

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.356

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.958

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.154

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.589

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.564

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.810

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.16%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.209%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.445%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	136.255500	2	116
14/04/2026	135.316600	2	116
10/04/2026	132.837000	2	114
09/04/2026	132.028100	2	114
07/04/2026	125.491000	2	113
06/04/2026	124.605900	2	113
02/04/2026	124.596600	2	113
01/04/2026	124.706700	2	113
31/03/2026	122.933800	2	113
30/03/2026	121.275300	2	113

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