Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 34.48% Volatilidad 17.45% Sharpe 2.07

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

ASIA EMERGENTE

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8820-K Serie A Dólares 31/08/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

99.938200

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

99.938200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.99%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

72.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

22.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.125

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.122

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.588

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.753

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

51.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.275

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.70%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.167

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.143%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.196%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.319%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	99.938200	6	354
28/08/2026	99.963100	6	352
27/08/2026	100.391900	6	353
26/08/2026	99.854900	6	352
25/08/2026	99.611000	6	351
24/08/2026	98.826200	6	348
21/08/2026	99.670900	6	349
20/08/2026	98.893600	6	350
19/08/2026	98.766900	6	348
18/08/2026	98.780200	5	345

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos