Resumen rápido
Valor cuota al
15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
34.01%
Volatilidad
16.44%
Sharpe 2.21
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo
ASIA EMERGENTE
Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8820-K
Serie A
Dólares
15/07/2026
Valor cuota
97.556100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
-4.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.017
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.496
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.873
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.715
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.944
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.723
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.01%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.208
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.961
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.035
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.399
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.42%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.670
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.927
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.
Promedio diario
0.143%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.196%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.319%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 97.556100 | 5 | 339 |
| 14/07/2026 | 96.858500 | 5 | 339 |
| 13/07/2026 | 97.274300 | 5 | 337 |
| 10/07/2026 | 99.585400 | 5 | 336 |
| 09/07/2026 | 98.722000 | 5 | 337 |
| 08/07/2026 | 98.112800 | 5 | 335 |
| 07/07/2026 | 98.460000 | 5 | 335 |
| 06/07/2026 | 100.373300 | 5 | 332 |
| 03/07/2026 | 98.387600 | 5 | 332 |
| 02/07/2026 | 98.779300 | 5 | 332 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.