Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 88.006200 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 87.707200 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 87.321200 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 87.088900 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 87.278600 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 87.623700 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 87.091000 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 87.344500 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 87.135800 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 86.580400 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 86.821600 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 87.604700 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 87.341900 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 86.984900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 86.561600 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 85.394500 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 84.793600 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 84.534800 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 83.975300 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 84.040700 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 84.313200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 84.220500 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 83.958800 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 83.714700 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 84.350500 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 83.950100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 83.948700 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 84.085600 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 84.411500 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 84.654900 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 84.471900 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 84.182600 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 84.074200 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 84.208300 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 84.113900 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 84.075500 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 83.920100 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 83.874200 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 83.528400 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 83.382900 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 82.715100 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 83.070100 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 82.803500 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 82.197500 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 82.042800 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 81.670700 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 81.639800 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 81.588300 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 81.651500 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 81.406000 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 80.985900 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 80.371500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 79.890600 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 79.748900 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 79.844900 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 79.756600 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 79.451600 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 79.346500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 79.531500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 79.797700 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 79.096500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 78.552600 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 78.322600 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 78.418400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 77.822500 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 77.065100 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 76.706100 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 76.282300 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 75.942200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 75.522700 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 75.192800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 75.094600 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 75.099100 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 75.647100 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 76.028600 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 76.189400 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 76.616600 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 77.111500 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 77.560200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 78.549200 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 78.307100 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 78.438100 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 79.045000 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 78.515200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 77.891400 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 77.497000 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 77.449500 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 78.413200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 78.218300 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 78.123900 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 77.901800 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 77.472200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 77.223400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 77.508200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 77.408800 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 77.374800 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 77.155700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 76.993900 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 76.823200 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 77.286100 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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