Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 78.322600 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 78.418400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 77.822500 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 77.065100 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 76.706100 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 76.282300 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 75.942200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 75.522700 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 75.192800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 75.094600 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 75.099100 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 75.647100 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 76.028600 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 76.189400 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 76.616600 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 77.111500 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 77.560200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 78.549200 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 78.307100 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 78.438100 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 79.045000 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 78.515200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 77.891400 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 77.497000 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 77.449500 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 78.413200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 78.218300 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 78.123900 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 77.901800 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 77.472200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 77.223400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 77.508200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 77.408800 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 77.374800 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 77.155700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 76.993900 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 76.823200 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 77.286100 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 77.569500 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 79.020400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 79.799300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 80.718800 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 81.316300 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 80.538300 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 80.177100 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 80.679600 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 80.860700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 81.841200 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 82.090900 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 82.636200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 83.086700 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 83.107300 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 82.779700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 82.993000 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 83.215700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 82.470700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 81.897700 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 82.275000 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 82.158200 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 82.824500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 83.257400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 84.025200 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 84.525100 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 84.234400 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 83.775500 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 83.689400 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 83.315500 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 83.726000 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 83.943700 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 83.416200 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 83.272300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 84.049900 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 84.307200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 83.430500 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 82.784300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 81.914000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 82.040800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 81.588700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 81.826200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 83.338100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 83.812600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 84.693400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 84.592500 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 84.118700 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 83.205500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 82.715800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 82.214900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 82.056700 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 82.141200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 82.011800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 81.925200 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 82.053800 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 82.051100 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 82.092900 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 82.129300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 82.982300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 83.110700 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 82.673100 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 83.310400 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 82.865400 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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