Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 92.213800 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 92.299000 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 92.476000 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 92.070600 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 91.805600 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 91.307200 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 91.955600 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 91.966100 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 91.358800 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 91.066000 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 91.796200 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 92.036700 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 91.864900 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 91.589400 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 91.372000 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 91.115600 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 90.814000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 90.282800 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 90.068100 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 90.361300 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 90.341400 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 90.159500 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 89.372900 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 89.672100 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 89.505000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 89.172700 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 88.168300 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 87.921100 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 87.266300 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 87.220600 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 87.226100 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 87.738900 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 87.904200 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 87.426600 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 87.527000 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 87.693400 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 87.832000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 88.008500 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 88.006200 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 87.707200 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 87.321200 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 87.088900 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 87.278600 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 87.623700 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 87.091000 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 87.344500 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 87.135800 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 86.580400 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 86.821600 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 87.604700 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 87.341900 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 86.984900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 86.561600 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 85.394500 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 84.793600 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 84.534800 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 83.975300 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 84.040700 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 84.313200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 84.220500 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 83.958800 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 83.714700 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 84.350500 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 83.950100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 83.948700 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 84.085600 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 84.411500 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 84.654900 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 84.471900 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 84.182600 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 84.074200 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 84.208300 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 84.113900 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 84.075500 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 83.920100 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 83.874200 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 83.528400 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 83.382900 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 82.715100 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 83.070100 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 82.803500 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 82.197500 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 82.042800 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 81.670700 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 81.639800 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 81.588300 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 81.651500 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 81.406000 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 80.985900 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 80.371500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 79.890600 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 79.748900 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 79.844900 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 79.756600 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 79.451600 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 79.346500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 79.531500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 79.797700 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 79.096500 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 78.552600 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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