Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 98.458400 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 98.312800 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 98.584500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 98.711400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 98.416300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 97.985800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 97.526700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 97.010300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 97.124300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 97.025700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 96.803400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 96.083800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 95.532000 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 96.922700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 97.985700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 98.641700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 98.203200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 97.785100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 97.747800 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 98.271200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 98.133500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 97.733900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 97.449500 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 97.650300 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 97.575200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 97.669800 2 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 97.585400 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 97.236900 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 97.427400 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 97.196200 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 96.535400 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 96.330000 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 96.321500 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 95.697900 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 95.027700 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 94.176400 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 93.415000 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 93.197700 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 93.291300 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 93.378600 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 93.299500 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 93.590600 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 93.433500 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 93.543400 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 93.532600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 93.853600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 93.733100 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 93.684200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 93.298200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 93.440000 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 93.044000 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 92.644600 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 92.815500 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 93.406200 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 93.306700 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 93.391800 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 94.231700 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 93.950600 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 93.382300 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 93.507500 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 93.309100 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 92.967400 2 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 92.406600 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 92.213800 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 92.299000 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 92.476000 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 92.070600 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 91.805600 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 91.307200 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 91.955600 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 91.966100 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 91.358800 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 91.066000 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 91.796200 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 92.036700 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 91.864900 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 91.589400 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 91.372000 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 91.115600 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 90.814000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 90.282800 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 90.068100 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 90.361300 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 90.341400 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 90.159500 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 89.372900 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 89.672100 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 89.505000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 89.172700 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 88.168300 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 87.921100 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 87.266300 2 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 87.220600 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 87.226100 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 87.738900 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 87.904200 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 87.426600 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 87.527000 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 87.693400 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 87.832000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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