Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/01/2016 68.107200 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 67.797100 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 67.904700 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 67.980900 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 68.063400 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 66.575200 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 66.942400 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 68.393100 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 67.468600 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 68.036500 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 69.379100 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 69.582000 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 69.600000 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 70.016600 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 70.573600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 70.916600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 72.805900 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 73.735700 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 74.159700 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2601 - 2619 de 2619 registros
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