Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 82.709300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 82.527600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 82.187900 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 81.868500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 81.143900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 80.220200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 80.156200 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 80.610900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 80.786800 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 80.352600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 80.424100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 80.227300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 80.074400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 79.700500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 79.901800 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 79.845000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 79.707000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 79.329200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 79.573300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 79.510900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 79.332300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 78.978100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 78.737300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 77.890200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 77.094500 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 76.647700 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 76.377400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 76.981900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 77.576600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 77.330400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 76.585100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 75.537000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 74.521600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 73.776600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 76.650000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 76.074800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 75.797200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 75.393200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 74.689600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 74.632000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 74.995200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 74.513100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 74.749400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 75.947400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 76.935500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 77.160200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 76.932500 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 76.164000 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 75.567100 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 75.147000 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 74.806400 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 74.878600 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 74.549800 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 74.396300 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 74.052900 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 73.545500 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 72.774500 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 72.579600 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 72.567400 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 72.235900 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 72.895700 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 73.350700 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 73.018800 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 72.739600 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 73.433900 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 73.649600 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 73.845100 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 73.332300 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 73.584300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 73.867000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 73.858400 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 74.694300 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 75.657600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 75.709300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 76.217200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 76.738600 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 76.589800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 76.437400 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 76.909800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 77.436900 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 77.382900 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 77.797200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 77.130300 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 76.927000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 77.065800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 76.821500 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 75.598100 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 75.060800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 74.453000 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 74.184200 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 74.402900 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 74.296400 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 75.317900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 75.578200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 76.026000 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 75.814600 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 74.803500 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 74.561600 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 74.584100 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 75.129400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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