Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 77.569500 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 79.020400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 79.799300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 80.718800 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 81.316300 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 80.538300 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 80.177100 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 80.679600 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 80.860700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 81.841200 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 82.090900 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 82.636200 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 83.086700 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 83.107300 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 82.779700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 82.993000 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 83.215700 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 82.470700 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 81.897700 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 82.275000 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 82.158200 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 82.824500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 83.257400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 84.025200 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 84.525100 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 84.234400 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 83.775500 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 83.689400 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 83.315500 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 83.726000 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 83.943700 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 83.416200 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 83.272300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 84.049900 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 84.307200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 83.430500 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 82.784300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 81.914000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 82.040800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 81.588700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 81.826200 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 83.338100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 83.812600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 84.693400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 84.592500 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 84.118700 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 83.205500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 82.715800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 82.214900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 82.056700 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 82.141200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 82.011800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 81.925200 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 82.053800 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 82.051100 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 82.092900 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 82.129300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 82.982300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 83.110700 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 82.673100 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 83.310400 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 82.865400 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 82.709300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 82.527600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 82.187900 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 81.868500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 81.143900 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 80.220200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 80.156200 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 80.610900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 80.786800 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 80.352600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 80.424100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 80.227300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 80.074400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 79.700500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 79.901800 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 79.845000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 79.707000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 79.329200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 79.573300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 79.510900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 79.332300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 78.978100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 78.737300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 77.890200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 77.094500 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 76.647700 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 76.377400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 76.981900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 77.576600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 77.330400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 76.585100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 75.537000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 74.521600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 73.776600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 76.650000 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 76.074800 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 75.797200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 75.393200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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