Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 114.023500 3 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 113.777200 3 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 113.146500 3 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 113.311600 3 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 113.155800 3 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 111.995900 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 111.284200 3 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 110.927000 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 110.833200 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 110.240500 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 110.247500 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 109.798900 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 109.078100 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 109.176200 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 109.623500 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 109.420000 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 109.169200 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 108.585500 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 108.299700 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 106.882000 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 105.880200 3 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 105.405700 3 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 104.451300 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 104.574400 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 104.443100 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 103.708800 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 103.552800 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 103.523300 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 103.318600 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 103.019200 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 103.220000 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 103.302900 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 103.184200 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 103.324100 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 101.190700 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 101.467600 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 102.846500 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 103.104100 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 103.187600 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 103.924900 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 105.240100 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 105.849500 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 105.804400 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 106.637300 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 106.489900 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 106.847100 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 106.475300 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 105.443900 3 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 105.201900 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 104.547300 3 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 104.001200 3 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 104.503500 3 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 105.021100 3 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 105.093200 3 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 105.025200 3 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 105.309200 3 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 105.199900 3 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 104.884200 3 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 104.632300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 104.286900 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 103.279800 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 102.797700 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 102.398300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 102.559700 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 102.649500 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 102.726200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 102.695800 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 102.634800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 103.167500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 103.284100 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 103.130000 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 102.914200 3 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 102.448100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 102.182400 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 101.660900 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 100.903300 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 100.880200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 100.472600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 99.968600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 99.251500 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 98.874700 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 98.412300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 98.589100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 98.639600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 99.715500 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 100.923000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 101.535100 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 101.670800 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 100.831900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 100.617600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 100.551300 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 100.396400 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 100.042500 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 99.682000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 99.211200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 98.937000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 98.890500 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 99.214200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 99.379100 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 99.011200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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