Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 86.280900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 86.131500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 87.685600 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 87.876300 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 87.349000 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 86.533700 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 86.412700 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 86.095000 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 86.700000 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 88.233000 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 88.315000 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 87.533900 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 87.731900 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 83.937000 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 82.457600 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 82.788800 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 83.280500 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 83.990400 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 85.047700 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 85.928900 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 86.717400 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 86.302300 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 86.454600 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 87.427200 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 87.264200 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 87.100100 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 85.696000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 88.184700 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 88.684400 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 89.761700 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 90.574500 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 91.566000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 93.082900 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 93.805600 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 95.117200 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 95.130600 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 95.237800 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 95.224600 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 94.620700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 94.753400 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 95.516700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 94.623000 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 94.348700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 92.257100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 92.088100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 92.066100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 93.299400 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 93.820100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 94.438200 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 95.506000 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 96.835700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 97.229300 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 97.610800 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 98.401000 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 98.708900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 98.549400 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 97.789000 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 96.803600 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 97.073100 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 97.184700 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 96.767900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 95.778000 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 94.925800 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 95.191200 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 96.980800 2 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 97.678000 2 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 98.991400 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 99.818100 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 99.313400 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 98.976400 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 98.192500 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 98.305500 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 98.513700 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 100.264700 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 100.328300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 100.737000 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 101.168700 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 101.085400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 100.516800 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 99.826200 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 99.049900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 98.978400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 98.482500 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 98.922700 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 99.067100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 99.809300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 99.172500 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 99.048400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 100.074900 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 99.668000 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 97.861300 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 97.773900 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 98.100400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 98.690600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 100.128800 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 98.476300 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 99.620100 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 100.613600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 101.639100 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 102.531400 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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