Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 95.191200 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 96.980800 2 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 97.678000 2 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 98.991400 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 99.818100 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 99.313400 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 98.976400 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 98.192500 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 98.305500 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 98.513700 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 100.264700 2 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 100.328300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 100.737000 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 101.168700 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 101.085400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 100.516800 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 99.826200 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 99.049900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 98.978400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 98.482500 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 98.922700 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 99.067100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 99.809300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 99.172500 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 99.048400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 100.074900 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 99.668000 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 97.861300 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 97.773900 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 98.100400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 98.690600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 100.128800 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 98.476300 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 99.620100 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 100.613600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 101.639100 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 102.531400 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 102.656500 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 103.195600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 103.213700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 105.371700 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 105.646000 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 106.202100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 107.198800 3 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 107.397600 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 107.201000 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 107.228500 3 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 108.602400 3 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 108.058900 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 107.529100 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 106.859300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 105.811100 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 105.354100 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 104.345700 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 105.423900 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 106.219000 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 105.468200 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 105.281600 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 104.995100 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 105.604600 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 105.685700 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 105.890200 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 106.493400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 106.756300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 107.618100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 106.951800 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 106.185000 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 105.714700 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 105.550900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 104.348300 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 104.106000 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 104.661300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 105.330000 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 105.124200 3 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 104.271700 3 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 103.447000 3 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 103.975200 3 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 104.820300 3 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 104.767100 3 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 105.480800 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 106.697300 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 105.682800 3 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 104.967300 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 105.560400 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 106.477300 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 106.407100 3 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 106.620800 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 105.892800 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 104.863600 3 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 104.655200 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 104.614800 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 104.305000 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 105.655600 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 105.198500 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 105.209400 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 105.158000 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 107.373500 3 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 106.091400 3 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 105.685700 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 108.302800 3 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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