Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 87.919600 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 86.727000 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 87.709500 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 87.629800 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 87.191800 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 85.738600 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 85.675000 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 84.901900 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 83.574500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 84.734900 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 85.651100 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 85.666400 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 84.880200 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 85.170800 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 84.749800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 85.047400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 85.812400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 85.986800 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 86.350500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 86.660500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 86.992300 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 88.202100 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 87.563900 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 86.503400 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 85.953100 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 87.102900 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 87.130800 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 89.388500 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 90.377500 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 90.330400 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 88.263900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 88.525000 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 88.170000 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 87.289300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 86.975100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 86.235700 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 86.590000 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 86.280900 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 86.131500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 87.685600 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 87.876300 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 87.349000 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 86.533700 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 86.412700 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 86.095000 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 86.700000 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 88.233000 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 88.315000 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 87.533900 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 87.731900 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 83.937000 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 82.457600 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 82.788800 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 83.280500 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 83.990400 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 85.047700 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 85.928900 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 86.717400 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 86.302300 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 86.454600 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 87.427200 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 87.264200 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 87.100100 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 85.696000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 88.184700 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 88.684400 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 89.761700 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 90.574500 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 91.566000 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 93.082900 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 93.805600 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 95.117200 2 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 95.130600 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 95.237800 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 95.224600 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 94.620700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 94.753400 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 95.516700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 94.623000 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 94.348700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 92.257100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 92.088100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 92.066100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 93.299400 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 93.820100 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 94.438200 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 95.506000 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 96.835700 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 97.229300 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 97.610800 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 98.401000 2 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 98.708900 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 98.549400 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 97.789000 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 96.803600 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 97.073100 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 97.184700 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 96.767900 2 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 95.778000 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 94.925800 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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