Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 98.654800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 98.010600 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 98.884000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 98.740400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 98.458100 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 98.454300 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 98.180100 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 98.171900 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 97.260800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 97.091300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 95.863600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 94.823200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 94.541700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 94.612700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 94.285000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 95.170200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 96.107900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 95.928500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 96.171300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 96.002100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 95.205500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 94.172000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 94.474600 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 94.670800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 93.835200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 92.823300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 94.093100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 94.995600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 95.097800 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 94.744400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 94.590400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 94.064200 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 94.585400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 94.893900 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 95.433300 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 94.362200 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 93.637800 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 93.611600 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 92.755800 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 92.631600 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 92.101500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 92.710000 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 92.786600 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 92.244000 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 91.911900 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 91.449400 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 91.717100 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 92.144200 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 92.427500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 91.954300 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 91.787800 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 91.879700 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 90.741200 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 90.121300 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 90.190800 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 90.529400 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 89.266500 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 88.531700 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 88.699700 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 89.386200 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 89.342800 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 88.563100 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 88.453300 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 87.919600 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 86.727000 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 87.709500 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 87.629800 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 87.191800 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 85.738600 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 85.675000 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 84.901900 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 83.574500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 84.734900 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 85.651100 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 85.666400 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 84.880200 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 85.170800 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 84.749800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 85.047400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 85.812400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 85.986800 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 86.350500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 86.660500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 86.992300 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 88.202100 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 87.563900 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 86.503400 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 85.953100 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 87.102900 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 87.130800 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 89.388500 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 90.377500 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 90.330400 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 88.263900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 88.525000 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 88.170000 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 87.289300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 86.975100 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 86.235700 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 86.590000 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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