Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 93.177100 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 92.604700 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 91.755800 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 90.363300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 90.842700 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 90.981500 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 90.353900 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 89.766300 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 89.990100 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 89.721300 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 89.937400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 90.349000 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 91.024700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 90.685400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 90.633100 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 89.493000 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 87.914000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 88.451900 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 88.513900 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 89.087900 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 89.612900 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 88.261100 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 88.258100 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 88.122000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 90.935000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 92.691500 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 93.774900 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 94.479300 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 94.908300 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 95.348100 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 95.586000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 95.596900 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 95.499200 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 95.269900 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 95.719800 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 95.320300 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 95.463600 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 95.634400 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 95.321000 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 95.339700 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 95.153500 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 94.528700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 94.941500 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 96.183800 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 96.679500 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 96.707600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 97.026300 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 96.324100 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 95.487800 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 95.545500 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 94.645100 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 94.337400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 94.822200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 94.746600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 95.193600 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 93.503400 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 92.294700 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 90.803100 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 90.930900 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 91.568700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 91.792000 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 92.767700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 91.563600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 90.478600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 90.130500 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 90.475800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 90.362700 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 90.643700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 89.959700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 89.975000 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 89.921900 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 90.192500 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 89.927500 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 89.761100 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 89.493800 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 90.801000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 90.389300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 91.063100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 92.254100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 92.113900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 91.480600 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 91.630700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 93.222600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 92.731600 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 94.265200 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 94.959000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 95.860200 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 98.171500 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 97.534900 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 97.370600 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 97.530200 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 97.117100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 96.965300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 97.825900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 98.326100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 98.501000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 98.895000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 99.259600 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 98.913800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 98.316300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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