Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 90.478600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 90.130500 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 90.475800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 90.362700 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 90.643700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 89.959700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 89.975000 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 89.921900 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 90.192500 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 89.927500 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 89.761100 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 89.493800 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 90.801000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 90.389300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 91.063100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 92.254100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 92.113900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 91.480600 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 91.630700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 93.222600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 92.731600 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 94.265200 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 94.959000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 95.860200 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 98.171500 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 97.534900 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 97.370600 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 97.530200 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 97.117100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 96.965300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 97.825900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 98.326100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 98.501000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 98.895000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 99.259600 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 98.913800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 98.316300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 98.654800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 98.010600 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 98.884000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 98.740400 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 98.458100 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 98.454300 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 98.180100 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 98.171900 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 97.260800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 97.091300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 95.863600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 94.823200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 94.541700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 94.612700 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 94.285000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 95.170200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 96.107900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 95.928500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 96.171300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 96.002100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 95.205500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 94.172000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 94.474600 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 94.670800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 93.835200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 92.823300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 94.093100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 94.995600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 95.097800 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 94.744400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 94.590400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 94.064200 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 94.585400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 94.893900 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 95.433300 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 94.362200 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 93.637800 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 93.611600 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 92.755800 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 92.631600 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 92.101500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 92.710000 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 92.786600 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 92.244000 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 91.911900 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 91.449400 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 91.717100 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 92.144200 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 92.427500 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 91.954300 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 91.787800 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 91.879700 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 90.741200 2 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 90.121300 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 90.190800 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 90.529400 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 89.266500 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 88.531700 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 88.699700 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 89.386200 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 89.342800 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 88.563100 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 88.453300 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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