Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 98.704600 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 98.194400 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 96.000800 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 95.839800 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 95.957300 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 95.165700 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 94.862300 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 94.635800 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 95.013000 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 94.816300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 94.626400 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 95.109800 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 94.509200 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 94.282800 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 93.796200 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 93.721800 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 92.453800 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 91.959800 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 91.758300 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 91.885500 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 91.975300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 91.859900 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 91.440300 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 92.021500 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 92.235700 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 92.527900 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 92.968100 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 92.814000 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 93.638900 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 93.814800 2 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 93.384600 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 94.069100 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 94.879800 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 94.186800 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 93.594700 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 93.144700 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 93.349000 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 93.177100 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 92.604700 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 91.755800 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 90.363300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 90.842700 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 90.981500 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 90.353900 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 89.766300 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 89.990100 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 89.721300 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 89.937400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 90.349000 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 91.024700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 90.685400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 90.633100 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 89.493000 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 87.914000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 88.451900 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 88.513900 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 89.087900 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 89.612900 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 88.261100 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 88.258100 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 88.122000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 90.935000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 92.691500 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 93.774900 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 94.479300 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 94.908300 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 95.348100 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 95.586000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 95.596900 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 95.499200 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 95.269900 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 95.719800 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 95.320300 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 95.463600 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 95.634400 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 95.321000 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 95.339700 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 95.153500 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 94.528700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 94.941500 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 96.183800 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 96.679500 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 96.707600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 97.026300 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 96.324100 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 95.487800 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 95.545500 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 94.645100 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 94.337400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 94.822200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 94.746600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 95.193600 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 93.503400 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 92.294700 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 90.803100 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 90.930900 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 91.568700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 91.792000 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 92.767700 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 91.563600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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