Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2022 99.539100 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 99.985600 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 99.540400 3 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 99.459800 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 100.753400 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 100.022500 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 100.511400 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 103.114300 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 104.089200 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 104.808400 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 103.996900 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 104.249200 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 103.511800 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 104.227700 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 104.051500 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 104.076600 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 102.751500 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 101.444000 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 99.958900 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 99.562100 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 99.873100 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 101.349300 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 100.813200 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 99.623200 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 100.196800 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 100.251500 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 98.308300 3 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 97.814700 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 97.095100 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 98.556600 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 98.466300 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 98.986400 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 100.916600 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 103.031200 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 103.664000 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 104.061200 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 103.784100 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 103.896200 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 102.107500 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 101.374300 3 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 101.066200 3 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 101.947000 3 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 104.439500 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 105.595100 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 106.421000 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 106.623100 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 107.989100 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 108.234100 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 108.340400 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 107.901600 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 107.840700 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 109.762900 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 109.852300 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 111.258600 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 112.886400 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 113.113900 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 111.610000 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 111.306300 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 111.892100 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 110.627000 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 109.625400 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 109.962800 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 111.204600 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 111.607500 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 111.829500 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 110.479500 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 110.704400 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 110.197300 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 106.964200 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 103.350500 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 106.086900 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 108.961300 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 110.158100 4 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 109.180100 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 108.352100 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 109.782500 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 113.851000 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 116.120100 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 116.909000 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 117.474700 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 117.563100 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 117.563000 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 116.021100 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 119.823300 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 119.763800 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 121.101300 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 121.786600 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 122.598000 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 122.508000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 121.276700 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 120.123400 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 122.312100 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 123.266300 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 122.776400 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 121.080900 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 121.434500 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 121.402900 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 120.474600 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 120.859200 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 120.517000 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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