Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/01/2022 120.243300 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 118.418900 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 119.445200 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 122.011000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 121.962000 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 123.154400 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 125.311900 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 126.495000 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 125.586100 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 125.812100 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 126.761500 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 126.535500 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 127.442500 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 128.088900 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 126.075100 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 125.513600 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 125.448300 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 125.091600 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 126.315500 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 127.779500 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 127.550500 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 126.664600 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 126.672100 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 126.027300 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 126.704600 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 126.444900 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 126.033800 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 125.982600 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 125.168500 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 124.084000 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 123.214700 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 125.374700 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 126.755400 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 126.312300 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 126.925900 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 127.763800 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 128.945100 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 129.321000 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 127.563300 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 126.008300 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 126.748700 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 127.609800 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 127.173200 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 126.317600 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 127.050200 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 127.064300 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 129.622700 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 129.486400 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 130.185900 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 131.194900 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 131.033600 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 131.120600 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 132.170800 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 132.305600 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 131.852100 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 131.458300 5 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 130.765500 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 130.089600 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 130.426700 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 130.335900 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 129.991600 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 130.127900 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 129.611100 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 130.041900 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 130.168900 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 130.710900 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 131.314300 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 132.269800 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 131.987300 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 131.888300 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 131.279500 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 131.727200 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 131.246800 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 129.665900 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 130.050600 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 128.495500 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 127.372400 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 126.771400 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 127.567400 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 126.947200 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 124.959300 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 125.970300 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 126.101100 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 126.969200 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 127.451500 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 127.138500 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 128.245900 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 129.194900 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 128.877300 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 129.022000 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 127.882400 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 127.763900 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 127.636800 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 129.663800 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 131.128300 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 132.047400 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 132.564800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 133.164000 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 132.579400 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 133.641200 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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