Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 101.491000 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 102.024800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 102.043400 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 104.177800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 104.451400 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 105.002000 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 105.988300 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 106.185600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 105.992100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 106.020400 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 107.379200 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 106.842100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 106.318600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 105.656700 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 104.621400 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 104.169900 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 103.173200 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 104.239600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 105.026100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 104.284800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 104.100600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 103.817600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 104.420600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 104.502200 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 104.704800 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 105.301600 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 105.561900 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 106.414400 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 105.756700 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 104.998800 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 104.534100 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 104.372400 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 103.183600 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 102.944900 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 103.494400 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 104.156000 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 103.953100 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 103.111100 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 102.295900 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 102.818600 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 103.654600 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 103.602300 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 104.309000 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 105.512300 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 104.509400 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 103.802200 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 104.389000 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 105.296800 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 105.227700 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 105.439400 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 104.719800 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 103.702300 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 103.497100 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 103.457500 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 103.151500 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 104.487500 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 104.035800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 104.048000 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 103.997500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 106.188900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 104.921300 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 104.521200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 107.109800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 108.160400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 108.104600 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 108.371000 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 108.775800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 109.004200 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 108.761700 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 109.204400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 109.018500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 107.303100 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 106.557500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 105.386100 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 105.684100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 104.301300 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 105.312400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 106.229800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 106.348600 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 107.814900 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 108.457000 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 107.465800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 106.457900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 106.643600 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 105.889000 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 106.592800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 106.700100 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 106.602800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 105.167400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 103.927900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 102.761000 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 102.092700 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 104.397500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 104.731900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 105.087700 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 108.542600 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 110.517200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 111.394100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 111.622600 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 111.253200 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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