Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 108.160400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 108.104600 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 108.371000 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 108.775800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 109.004200 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 108.761700 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 109.204400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 109.018500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 107.303100 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 106.557500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 105.386100 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 105.684100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 104.301300 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 105.312400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 106.229800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 106.348600 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 107.814900 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 108.457000 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 107.465800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 106.457900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 106.643600 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 105.889000 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 106.592800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 106.700100 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 106.602800 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 105.167400 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 103.927900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 102.761000 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 102.092700 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 104.397500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 104.731900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 105.087700 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 108.542600 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 110.517200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 111.394100 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 111.622600 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 111.253200 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 112.787000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 112.544500 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 111.921000 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 112.084700 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 111.930900 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 110.783900 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 110.081000 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 109.728100 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 109.635700 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 109.049800 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 109.057100 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 108.614500 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 107.901800 5 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 107.999200 5 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 108.442100 5 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 108.241100 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 107.994100 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 107.417000 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 107.134600 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 105.732500 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 104.742900 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 104.273800 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 103.329900 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 103.452000 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 103.323500 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 102.597400 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 102.443400 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 102.414600 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 102.212400 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 101.917100 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 102.116000 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 102.198300 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 102.081200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 102.219900 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 100.110600 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 100.384900 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 101.749400 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 102.004500 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 102.088000 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 102.817800 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 104.119300 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 104.722600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 104.678300 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 105.503300 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 105.357800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 105.711600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 105.344100 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 104.324000 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 104.085600 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 103.438300 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 102.898300 4 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 103.395600 4 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 103.908000 4 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 103.980200 4 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 103.913300 4 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 104.194600 4 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 104.086800 4 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 103.774700 4 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 103.526400 4 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 103.185000 4 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 102.189200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 101.712500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 101.318700 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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