Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 85.201300 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 85.054400 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 86.589700 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 86.780100 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 86.260000 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 85.455500 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 85.336600 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 85.023500 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 85.622900 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 87.137500 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 87.219100 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 86.448300 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 86.644500 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 82.899700 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 81.439200 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 81.767000 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 82.254600 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 82.956400 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 84.001300 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 84.872300 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 85.651800 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 85.243700 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 85.394700 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 86.356000 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 86.195700 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 86.036200 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 84.649900 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 87.108900 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 87.603200 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 88.668000 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 89.473000 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 90.453200 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 91.952400 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 92.667000 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 93.963400 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 93.978800 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 94.085400 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 94.073100 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 93.477300 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 93.609100 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 94.365200 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 93.483000 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 93.216200 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 91.150400 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 90.984200 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 90.963200 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 92.182500 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 92.699000 3 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 93.310400 3 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 94.366200 3 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 95.680800 4 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 96.070400 4 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 96.449600 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 97.231200 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 97.536200 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 97.379400 4 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 96.628800 4 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 95.657200 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 95.924300 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 96.035300 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 95.624200 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 94.646800 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 93.806700 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 94.069700 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 95.839700 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 96.529500 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 97.829700 4 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 98.647500 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 98.149500 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 97.817200 4 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 97.043300 4 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 97.157100 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 97.363600 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 99.094900 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 99.158600 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 99.563300 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 99.992300 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 99.910700 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 99.349400 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 98.667600 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 97.901000 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 97.832700 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 97.343300 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 97.779200 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 97.922700 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 98.659400 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 98.030700 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 97.908800 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 98.924200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 98.522800 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 96.739100 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 96.653500 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 96.977000 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 97.561200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 98.986000 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 97.353100 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 98.484600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 99.467500 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 100.482100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 101.366600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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