Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 94.069700 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 95.839700 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 96.529500 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 97.829700 4 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 98.647500 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 98.149500 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 97.817200 4 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 97.043300 4 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 97.157100 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 97.363600 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 99.094900 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 99.158600 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 99.563300 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 99.992300 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 99.910700 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 99.349400 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 98.667600 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 97.901000 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 97.832700 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 97.343300 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 97.779200 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 97.922700 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 98.659400 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 98.030700 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 97.908800 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 98.924200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 98.522800 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 96.739100 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 96.653500 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 96.977000 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 97.561200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 98.986000 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 97.353100 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 98.484600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 99.467500 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 100.482100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 101.366600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 101.491000 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 102.024800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 102.043400 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 104.177800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 104.451400 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 105.002000 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 105.988300 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 106.185600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 105.992100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 106.020400 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 107.379200 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 106.842100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 106.318600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 105.656700 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 104.621400 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 104.169900 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 103.173200 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 104.239600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 105.026100 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 104.284800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 104.100600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 103.817600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 104.420600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 104.502200 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 104.704800 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 105.301600 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 105.561900 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 106.414400 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 105.756700 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 104.998800 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 104.534100 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 104.372400 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 103.183600 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 102.944900 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 103.494400 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 104.156000 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 103.953100 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 103.111100 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 102.295900 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 102.818600 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 103.654600 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 103.602300 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 104.309000 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 105.512300 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 104.509400 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 103.802200 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 104.389000 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 105.296800 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 105.227700 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 105.439400 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 104.719800 5 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 103.702300 5 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 103.497100 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 103.457500 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 103.151500 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 104.487500 5 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 104.035800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 104.048000 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 103.997500 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 106.188900 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 104.921300 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 104.521200 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 107.109800 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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