Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 89.210300 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 88.867800 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 89.209000 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 89.098200 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 89.376000 3 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 88.703600 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 88.719400 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 88.667700 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 88.935200 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 88.674600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 88.512500 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 88.249600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 89.539300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 89.134700 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 89.801300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 90.976500 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 90.838900 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 90.215000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 90.363700 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 91.935600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 91.452100 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 92.965300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 93.650200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 94.539700 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 96.821400 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 96.194300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 96.033800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 96.191900 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 95.786800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 95.637800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 96.487400 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 96.981500 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 97.154800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 97.546500 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 97.906900 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 97.566600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 96.978000 3 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 97.314200 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 96.679500 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 97.541800 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 97.400900 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 97.123200 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 97.121800 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 96.852000 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 96.844600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 95.946600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 95.780200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 94.571300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 93.545600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 93.268600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 93.339300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 93.016700 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 93.892200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 94.818000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 94.641700 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 94.882000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 94.715800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 93.932200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 92.913300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 93.212600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 93.406900 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 92.583200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 91.586800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 92.840400 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 93.731600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 93.833200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 93.485200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 93.335300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 92.816800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 93.331800 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 93.636900 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 94.169800 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 93.114900 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 92.400800 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 92.375600 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 91.531800 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 91.409900 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 90.888900 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 91.490100 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 91.566400 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 91.031600 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 90.704600 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 90.250200 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 90.515100 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 90.937300 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 91.217600 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 90.751300 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 90.589100 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 90.680500 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 89.557500 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 88.946300 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 89.015600 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 89.351800 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 88.106000 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 87.381400 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 87.547800 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 88.226100 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 88.185300 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 87.416400 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 87.308700 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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