Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 97.207500 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 96.705700 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 94.549100 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 94.391300 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 94.507800 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 93.730300 2 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 93.432200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 93.209900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 93.582200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 93.389200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 93.204400 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 93.681200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 93.090300 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 92.868000 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 92.389400 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 92.318200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 91.069900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 90.584000 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 90.386200 2 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 90.512200 2 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 90.602700 2 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 90.489700 2 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 90.077000 2 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 90.650200 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 90.861900 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 91.151900 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 91.586300 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 91.435200 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 92.248600 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 92.422600 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 92.002900 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 92.678000 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 93.478800 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 92.796800 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 92.214100 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 91.771400 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 91.973400 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 91.806100 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 91.242800 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 90.407100 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 89.035700 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 89.508700 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 89.647600 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 89.029900 3 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 88.451600 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 88.672800 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 88.408600 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 88.623600 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 89.029900 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 89.696500 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 89.362900 3 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 89.312100 3 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 88.190600 3 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 86.635900 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 87.166700 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 87.228500 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 87.796200 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 88.314300 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 86.982700 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 86.980400 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 86.846900 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 89.621300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 91.353200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 92.421600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 93.116600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 93.540200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 93.976000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 94.211200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 94.222700 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 94.127100 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 93.901900 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 94.347600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 93.954500 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 94.096500 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 94.266300 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 93.959700 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 93.978800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 93.796000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 93.180800 3 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 93.588400 3 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 94.815100 3 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 95.304500 3 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 95.333000 3 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 95.647900 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 94.956400 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 94.134200 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 94.191800 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 93.304900 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 93.002200 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 93.480900 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 93.408500 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 93.849900 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 92.184200 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 90.993200 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 89.523300 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 89.651400 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 90.280900 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 90.501800 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 91.464400 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 90.278000 3 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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