Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/01/2016 67.532000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 67.224700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 67.331600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 67.407300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 67.489700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 66.014200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 66.378600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 67.817300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 66.900800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 67.464600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 68.796200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 68.997600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 69.015600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 69.428900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 69.982000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 70.322400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 72.196100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 73.118300 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 73.539000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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