Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 74.023900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 73.967100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 74.327300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 73.849700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 74.084100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 75.272200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 76.251800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 76.474700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 76.249300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 75.487900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 74.897100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 74.480900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 74.143600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 74.215400 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 73.889800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 73.738400 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 73.398300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 72.895700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 72.131800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 71.938900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 71.927500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 71.599200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 72.253400 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 72.704600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 72.375900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 72.099900 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 72.788300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 73.002400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 73.196400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 72.688400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 72.938900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 73.219300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 73.211000 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 74.039800 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 74.994900 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 75.046900 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 75.550600 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 76.067700 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 75.920500 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 75.769700 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 76.238700 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 76.761500 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 76.708200 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 77.119200 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 76.458300 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 76.257600 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 76.395400 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 76.153500 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 74.941000 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 74.408600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 73.806800 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 73.540500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 73.757500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 73.652100 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 74.665000 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 74.923700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 75.367900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 75.158600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 74.156500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 73.916900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 73.940100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 74.481000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 74.862200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 74.787000 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 74.401300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 73.774200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 72.763300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 72.450400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 73.058400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 72.742500 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 71.624300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 71.533400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 71.567800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 72.342100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 72.395600 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 71.442800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 70.734900 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 69.346100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 68.220200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 68.169100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 68.064800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 68.274800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 68.955200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 69.257700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 68.488200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 68.401500 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 68.044400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 67.721000 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 66.741300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 66.071400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 66.142400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 67.478700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 67.403100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 67.791100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 68.275600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 68.085200 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 67.603600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 67.778800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 68.920400 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 68.887900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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