Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 74.862200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 74.787000 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 74.401300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 73.774200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 72.763300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 72.450400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 73.058400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 72.742500 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 71.624300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 71.533400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 71.567800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 72.342100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 72.395600 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 71.442800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 70.734900 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 69.346100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 68.220200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 68.169100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 68.064800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 68.274800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 68.955200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 69.257700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 68.488200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 68.401500 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 68.044400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 67.721000 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 66.741300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 66.071400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 66.142400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 67.478700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 67.403100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 67.791100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 68.275600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 68.085200 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 67.603600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 67.778800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 68.920400 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 68.887900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 67.532000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 67.224700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 67.331600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 67.407300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 67.489700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 66.014200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 66.378600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 67.817300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 66.900800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 67.464600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 68.796200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 68.997600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 69.015600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 69.428900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 69.982000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 70.322400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 72.196100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 73.118300 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 73.539000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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