Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 77.571700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 77.667300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 77.077400 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 76.327600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 75.972300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 75.553600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 75.217000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 74.801700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 74.475200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 74.378200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 74.383400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 74.926500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 75.304600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 75.464100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 75.887500 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 76.378500 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 76.823200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 77.803100 2 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 77.563500 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 77.693500 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 78.295500 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 77.771200 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 77.153600 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 76.763200 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 76.716900 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 77.671700 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 77.478900 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 77.385600 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 77.165900 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 76.741100 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 76.494900 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 76.777200 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 76.679000 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 76.645600 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 76.429300 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 76.269300 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 76.100500 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 76.559300 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 76.840300 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 78.278300 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 79.050100 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 79.961200 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 80.553400 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 79.782900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 79.425900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 79.923900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 80.103600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 81.076200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 81.323800 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 81.864300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 82.310900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 82.331600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 82.007800 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 82.219400 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 82.440300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 81.702500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 81.135100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 81.509600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 81.394100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 82.054500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 82.483600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 83.245300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 83.740900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 83.453200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 82.998800 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 82.913800 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 82.544300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 82.951300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 83.167300 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 82.645000 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 82.502700 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 83.273900 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 83.529100 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 82.660800 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 82.020800 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 81.159600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 81.285500 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 80.837800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 81.073400 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 82.571700 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 83.042600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 83.915600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 83.815900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 83.346700 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 82.442200 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 81.957800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 81.461800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 81.305400 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 81.389400 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 81.261500 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 81.176600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 81.304300 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 81.301900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 81.343600 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 81.380000 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 82.226100 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 82.353600 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 81.920200 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 82.552000 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 82.112200 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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