Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 87.137700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 86.841900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 86.460000 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 86.230800 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 86.418900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 86.760900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 86.233800 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 86.485100 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 86.279200 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 85.729600 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 85.968700 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 86.744400 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 86.484500 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 86.131800 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 85.712900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 84.557500 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 83.962800 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 83.706800 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 83.153600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 83.218600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 83.488700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 83.397200 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 83.138300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 82.897400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 83.527300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 83.131100 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 83.130000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 83.265800 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 83.589300 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 83.830600 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 83.649600 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 83.363400 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 83.256300 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 83.389900 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 83.296700 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 83.259000 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 83.105400 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 83.060300 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 82.718800 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 82.575000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 81.913900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 82.265700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 82.001900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 81.402700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 81.249800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 80.881600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 80.851300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 80.800500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 80.863900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 80.621000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 80.205200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 79.596900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 79.120900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 78.981300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 79.076700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 78.989500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 78.687700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 78.583900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 78.767900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 79.031800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 78.337600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 77.799200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 77.571700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 77.667300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 77.077400 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 76.327600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 75.972300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 75.553600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 75.217000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 74.801700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 74.475200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 74.378200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 74.383400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 74.926500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 75.304600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 75.464100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 75.887500 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 76.378500 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 76.823200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 77.803100 2 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 77.563500 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 77.693500 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 78.295500 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 77.771200 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 77.153600 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 76.763200 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 76.716900 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 77.671700 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 77.478900 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 77.385600 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 77.165900 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 76.741100 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 76.494900 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 76.777200 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 76.679000 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 76.645600 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 76.429300 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 76.269300 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 76.100500 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 76.559300 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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