Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 91.286600 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 91.371300 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 91.546800 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 91.146300 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 90.884200 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 90.391100 2 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 91.033300 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 91.044000 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 90.443700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 90.154100 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 90.877300 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 91.115700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 90.945900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 90.674100 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 90.459200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 90.205700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 89.907400 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 89.381800 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 89.170000 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 89.460500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 89.441100 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 89.261300 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 88.483800 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 88.780300 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 88.615100 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 88.286400 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 87.292300 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 87.048500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 86.400500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 86.355500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 86.361200 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 86.869200 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 87.034200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 86.561600 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 86.661300 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 86.826300 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 86.964600 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 87.139700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 87.137700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 86.841900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 86.460000 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 86.230800 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 86.418900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 86.760900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 86.233800 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 86.485100 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 86.279200 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 85.729600 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 85.968700 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 86.744400 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 86.484500 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 86.131800 2 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 85.712900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 84.557500 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 83.962800 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 83.706800 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 83.153600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 83.218600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 83.488700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 83.397200 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 83.138300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 82.897400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 83.527300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 83.131100 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 83.130000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 83.265800 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 83.589300 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 83.830600 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 83.649600 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 83.363400 2 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 83.256300 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 83.389900 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 83.296700 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 83.259000 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 83.105400 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 83.060300 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 82.718800 2 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 82.575000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 81.913900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 82.265700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 82.001900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 81.402700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 81.249800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 80.881600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 80.851300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 80.800500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 80.863900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 80.621000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 80.205200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 79.596900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 79.120900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 78.981300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 79.076700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 78.989500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 78.687700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 78.583900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 78.767900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 79.031800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 78.337600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 77.799200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2201 - 2300 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades