Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 97.438800 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 97.295100 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 97.564300 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 97.690800 4 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 97.399100 4 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 96.973400 4 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 96.519400 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 96.008600 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 96.122400 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 96.025200 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 95.805500 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 95.094000 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 94.548700 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 95.925400 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 96.977800 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 97.627400 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 97.193700 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 96.781000 4 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 96.744400 4 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 97.262700 4 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 97.126700 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 96.731500 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 96.451000 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 96.650000 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 96.576000 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 96.670000 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 96.586800 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 96.242800 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 96.431600 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 96.203100 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 95.549300 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 95.346300 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 95.338900 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 94.722000 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 94.059000 3 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 93.216700 3 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 92.463400 3 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 92.249300 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 92.342300 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 92.429000 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 92.351100 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 92.639600 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 92.484900 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 92.594000 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 92.583600 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 92.901700 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 92.783500 2 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 92.735400 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 92.353600 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 92.494300 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 92.102600 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 91.708200 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 91.877700 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 92.462700 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 92.364500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 92.449100 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 93.281500 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 93.003500 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 92.441200 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 92.565500 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 92.369400 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 92.032100 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 91.477200 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 91.286600 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 91.371300 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 91.546800 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 91.146300 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 90.884200 2 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 90.391100 2 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 91.033300 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 91.044000 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 90.443700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 90.154100 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 90.877300 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 91.115700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 90.945900 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 90.674100 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 90.459200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 90.205700 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 89.907400 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 89.381800 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 89.170000 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 89.460500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 89.441100 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 89.261300 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 88.483800 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 88.780300 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 88.615100 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 88.286400 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 87.292300 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 87.048500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 86.400500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 86.355500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 86.361200 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 86.869200 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 87.034200 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 86.561600 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 86.661300 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 86.826300 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 86.964600 2 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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