Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 101.478800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 101.568000 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 101.644200 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 101.615100 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 101.555100 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 102.082500 3 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 102.198300 3 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 102.046200 3 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 101.833600 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 101.372700 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 101.110100 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 100.594400 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 99.846100 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 99.823500 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 99.420500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 98.922100 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 98.212800 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 97.840900 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 97.383700 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 97.559000 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 97.609300 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 98.674300 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 99.870200 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 100.476300 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 100.611000 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 99.782300 4 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 99.570600 4 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 99.505300 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 99.352400 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 99.002500 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 98.646800 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 98.181200 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 97.910200 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 97.864500 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 98.185200 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 98.349300 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 97.985500 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 97.438800 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 97.295100 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 97.564300 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 97.690800 4 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 97.399100 4 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 96.973400 4 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 96.519400 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 96.008600 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 96.122400 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 96.025200 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 95.805500 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 95.094000 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 94.548700 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 95.925400 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 96.977800 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 97.627400 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 97.193700 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 96.781000 4 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 96.744400 4 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 97.262700 4 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 97.126700 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 96.731500 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 96.451000 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 96.650000 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 96.576000 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 96.670000 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 96.586800 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 96.242800 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 96.431600 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 96.203100 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 95.549300 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 95.346300 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 95.338900 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 94.722000 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 94.059000 3 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 93.216700 3 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 92.463400 3 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 92.249300 3 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 92.342300 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 92.429000 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 92.351100 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 92.639600 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 92.484900 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 92.594000 2 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 92.583600 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 92.901700 2 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 92.783500 2 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 92.735400 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 92.353600 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 92.494300 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 92.102600 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 91.708200 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 91.877700 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 92.462700 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 92.364500 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 92.449100 2 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 93.281500 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 93.003500 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 92.441200 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 92.565500 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 92.369400 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 92.032100 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 91.477200 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2101 - 2200 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades