Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 112.787000 5 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 112.544500 5 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 111.921000 5 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 112.084700 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 111.930900 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 110.783900 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 110.081000 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 109.728100 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 109.635700 5 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 109.049800 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 109.057100 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 108.614500 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 107.901800 5 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 107.999200 5 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 108.442100 5 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 108.241100 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 107.994100 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 107.417000 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 107.134600 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 105.732500 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 104.742900 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 104.273800 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 103.329900 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 103.452000 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 103.323500 5 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 102.597400 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 102.443400 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 102.414600 4 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 102.212400 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 101.917100 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 102.116000 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 102.198300 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 102.081200 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 102.219900 4 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 100.110600 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 100.384900 4 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 101.749400 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 102.004500 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 102.088000 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 102.817800 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 104.119300 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 104.722600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 104.678300 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 105.503300 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 105.357800 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 105.711600 5 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 105.344100 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 104.324000 4 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 104.085600 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 103.438300 4 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 102.898300 4 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 103.395600 4 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 103.908000 4 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 103.980200 4 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 103.913300 4 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 104.194600 4 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 104.086800 4 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 103.774700 4 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 103.526400 4 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 103.185000 4 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 102.189200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 101.712500 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 101.318700 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 101.478800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 101.568000 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 101.644200 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 101.615100 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 101.555100 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 102.082500 3 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 102.198300 3 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 102.046200 3 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 101.833600 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 101.372700 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 101.110100 3 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 100.594400 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 99.846100 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 99.823500 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 99.420500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 98.922100 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 98.212800 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 97.840900 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 97.383700 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 97.559000 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 97.609300 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 98.674300 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 99.870200 3 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 100.476300 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 100.611000 3 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 99.782300 4 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 99.570600 4 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 99.505300 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 99.352400 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 99.002500 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 98.646800 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 98.181200 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 97.910200 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 97.864500 4 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 98.185200 4 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 98.349300 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 97.985500 4 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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