Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 76.840300 2 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 78.278300 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 79.050100 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 79.961200 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 80.553400 2 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 79.782900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 79.425900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 79.923900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 80.103600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 81.076200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 81.323800 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 81.864300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 82.310900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 82.331600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 82.007800 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 82.219400 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 82.440300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 81.702500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 81.135100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 81.509600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 81.394100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 82.054500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 82.483600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 83.245300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 83.740900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 83.453200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 82.998800 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 82.913800 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 82.544300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 82.951300 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 83.167300 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 82.645000 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 82.502700 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 83.273900 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 83.529100 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 82.660800 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 82.020800 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 81.159600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 81.285500 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 80.837800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 81.073400 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 82.571700 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 83.042600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 83.915600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 83.815900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 83.346700 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 82.442200 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 81.957800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 81.461800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 81.305400 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 81.389400 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 81.261500 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 81.176600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 81.304300 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 81.301900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 81.343600 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 81.380000 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 82.226100 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 82.353600 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 81.920200 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 82.552000 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 82.112200 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 81.957800 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 81.778000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 81.441600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 81.125400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 80.408200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 79.493100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 79.429900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 79.880700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 80.055300 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 79.625800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 79.696900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 79.502100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 79.350800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 78.980600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 79.180800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 79.124700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 78.988200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 78.614000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 78.856200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 78.795100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 78.618300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 78.267600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 78.029200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 77.190000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 76.402300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 75.959800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 75.692100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 76.291400 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 76.881000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 76.637700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 75.899300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 74.860800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 73.854700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 73.117300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 75.965300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 75.395500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 75.120600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 74.720500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2401 - 2500 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades