Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 81.957800 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 81.778000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 81.441600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 81.125400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 80.408200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 79.493100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 79.429900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 79.880700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 80.055300 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 79.625800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 79.696900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 79.502100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 79.350800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 78.980600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 79.180800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 79.124700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 78.988200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 78.614000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 78.856200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 78.795100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 78.618300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 78.267600 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 78.029200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 77.190000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 76.402300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 75.959800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 75.692100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 76.291400 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 76.881000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 76.637700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 75.899300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 74.860800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 73.854700 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 73.117300 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 75.965300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 75.395500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 75.120600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 74.720500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 74.023900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 73.967100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 74.327300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 73.849700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 74.084100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 75.272200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 76.251800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 76.474700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 76.249300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 75.487900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 74.897100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 74.480900 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 74.143600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 74.215400 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 73.889800 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 73.738400 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 73.398300 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 72.895700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 72.131800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 71.938900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 71.927500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 71.599200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 72.253400 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 72.704600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 72.375900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 72.099900 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 72.788300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 73.002400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 73.196400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 72.688400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 72.938900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 73.219300 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 73.211000 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 74.039800 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 74.994900 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 75.046900 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 75.550600 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 76.067700 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 75.920500 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 75.769700 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 76.238700 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 76.761500 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 76.708200 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 77.119200 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 76.458300 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 76.257600 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 76.395400 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 76.153500 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 74.941000 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 74.408600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 73.806800 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 73.540500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 73.757500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 73.652100 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 74.665000 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 74.923700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 75.367900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 75.158600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 74.156500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 73.916900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 73.940100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 74.481000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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