Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 86.782500 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 85.606000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 86.577800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 86.499700 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 86.068000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 84.634200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 84.572100 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 83.810700 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 82.501000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 83.647200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 84.553000 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 84.570100 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 83.794600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 84.082100 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 83.667800 3 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 83.963600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 84.719500 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 84.892400 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 85.252200 3 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 85.558900 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 85.888500 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 87.083600 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 86.454200 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 85.407800 3 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 84.865100 3 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 86.002300 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 86.030600 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 88.260400 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 89.237600 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 89.191800 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 87.153300 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 87.411700 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 87.061900 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 86.193000 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 85.883500 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 85.155400 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 85.505900 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 85.201300 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 85.054400 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 86.589700 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 86.780100 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 86.260000 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 85.455500 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 85.336600 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 85.023500 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 85.622900 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 87.137500 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 87.219100 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 86.448300 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 86.644500 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 82.899700 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 81.439200 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 81.767000 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 82.254600 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 82.956400 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 84.001300 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 84.872300 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 85.651800 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 85.243700 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 85.394700 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 86.356000 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 86.195700 3 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 86.036200 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 84.649900 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 87.108900 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 87.603200 3 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 88.668000 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 89.473000 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 90.453200 3 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 91.952400 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 92.667000 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 93.963400 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 93.978800 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 94.085400 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 94.073100 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 93.477300 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 93.609100 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 94.365200 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 93.483000 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 93.216200 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 91.150400 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 90.984200 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 90.963200 3 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 92.182500 3 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 92.699000 3 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 93.310400 3 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 94.366200 3 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 95.680800 4 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 96.070400 4 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 96.449600 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 97.231200 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 97.536200 4 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 97.379400 4 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 96.628800 4 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 95.657200 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 95.924300 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 96.035300 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 95.624200 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 94.646800 4 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 93.806700 4 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1801 - 1900 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades