Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 74.080400 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 73.601700 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 74.262700 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 74.159900 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 73.953000 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 73.965300 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 73.764300 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 73.763200 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 73.083700 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 72.961400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 72.053700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 71.276600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 71.069800 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 71.128000 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 70.886500 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 71.566700 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 72.276800 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 72.146800 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 72.334400 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 72.212100 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 71.627600 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 70.854900 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 71.087400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 71.239900 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 70.616000 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 69.868800 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 70.829400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 71.513700 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 71.595600 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 71.334400 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 71.233100 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 70.841700 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 71.239100 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 71.476400 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 71.887600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 71.095400 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 70.554500 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 70.539600 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 69.899500 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 69.810700 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 69.425500 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 69.889000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 69.951600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 69.547300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 69.301700 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 68.967100 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 69.173800 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 69.500700 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 69.719200 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 69.367000 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 69.255700 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 69.329800 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 68.475400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 68.012200 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 68.069300 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 68.338800 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 67.390100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 66.840000 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 66.971400 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 67.494400 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 67.475600 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 66.891300 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 66.813000 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 66.414400 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 65.518000 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 66.273900 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 66.218200 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 65.891700 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 64.798000 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 64.754400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 64.183200 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 63.184100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 64.065800 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 64.767400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 64.792300 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 64.202000 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 64.426200 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 64.116500 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 64.355000 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 64.938300 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 65.074800 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 65.354600 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 65.593700 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 65.858400 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 66.778900 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 66.300300 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 65.501800 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 65.089500 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 65.973800 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 65.999500 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 67.714300 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 68.468200 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 68.437200 4 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 66.885300 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 67.087700 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 66.823300 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 66.160400 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 65.926800 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 65.379700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 65.652800 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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