Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 72.660600 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 74.036800 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 74.574200 6 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 75.592500 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 76.229100 6 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 75.848900 6 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 75.596700 6 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 75.003100 6 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 75.104800 6 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 75.269000 6 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 76.612100 6 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 76.666000 6 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 76.983600 7 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 77.329400 7 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 77.271000 7 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 76.841600 7 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 76.318900 7 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 75.730600 7 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 75.691500 7 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 75.317400 7 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 75.659300 7 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 75.774900 7 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 76.363600 7 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 75.881600 7 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 75.791800 7 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 76.582500 7 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 76.276400 7 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 74.909100 7 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 74.847300 7 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 75.102400 7 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 75.559400 7 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 76.681500 7 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 75.421100 7 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 76.302300 7 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 77.068500 7 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 77.859400 7 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 78.559100 8 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 78.660300 8 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 79.078800 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 79.098100 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 80.757500 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 80.984400 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 81.416300 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 82.186000 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 82.344000 8 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 82.198900 8 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 82.235800 9 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 83.294800 9 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 82.883200 9 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 82.482100 8 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 81.973500 8 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 81.185100 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 80.839600 8 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 80.071000 8 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 80.903600 8 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 81.519000 8 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 80.958400 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 80.820300 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 80.605500 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 81.078600 8 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 81.161800 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 81.324100 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 81.792600 9 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 81.999800 9 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 82.667000 9 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 82.171000 9 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 81.587100 9 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 81.231000 9 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 81.110300 9 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 80.191300 9 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 80.020400 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 80.452400 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 80.971600 9 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 80.823700 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 80.183700 9 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 79.554600 9 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 79.966000 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 80.621100 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 80.585300 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 81.149900 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 82.091000 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 81.315700 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 80.770400 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 81.232000 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 81.953400 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 81.904600 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 82.074300 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 81.519100 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 80.732000 9 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 80.587000 10 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 80.561000 10 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 80.327600 10 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 81.372900 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 81.026100 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 81.056000 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 81.021800 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 82.734300 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 81.751900 9 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 81.455600 9 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 83.478300 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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