Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/02/2019 69.899500 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 69.810700 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 69.425500 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 69.889000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 69.951600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 69.547300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 69.301700 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 68.967100 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 69.173800 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 69.500700 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 69.719200 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 69.367000 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 69.255700 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 69.329800 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 68.475400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 68.012200 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 68.069300 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 68.338800 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 67.390100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 66.840000 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 66.971400 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 67.494400 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 67.475600 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 66.891300 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 66.813000 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 66.414400 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 65.518000 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 66.273900 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 66.218200 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 65.891700 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 64.798000 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 64.754400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 64.183200 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 63.184100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 64.065800 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 64.767400 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 64.792300 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 64.202000 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 64.426200 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 64.116500 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 64.355000 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 64.938300 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 65.074800 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 65.354600 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 65.593700 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 65.858400 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 66.778900 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 66.300300 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 65.501800 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 65.089500 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 65.973800 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 65.999500 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 67.714300 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 68.468200 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 68.437200 4 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 66.885300 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 67.087700 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 66.823300 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 66.160400 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 65.926800 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 65.379700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 65.652800 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 65.422900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 65.314100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 66.497100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 66.655500 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 66.260100 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 65.646100 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 65.558800 4 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 65.322200 4 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 65.794700 4 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 66.962600 4 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 67.029400 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 66.441100 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 66.596000 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 63.737200 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 62.618100 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 62.873900 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 63.260400 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 63.804000 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 64.611600 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 65.285500 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 65.889100 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 65.587100 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 65.707300 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 66.451000 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 66.331700 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 66.225100 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 65.162000 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 67.059000 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 67.443600 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 68.267500 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 68.899900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 69.658900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 70.817700 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 71.372400 5 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 72.375300 5 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 72.400400 5 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 72.486900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 72.481900 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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