Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/08/2017 76.823200 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 77.040700 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 77.155400 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 76.929900 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 76.598500 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 76.244700 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 75.846000 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 75.950400 6 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 75.878400 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 75.709600 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 75.156900 6 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 74.740300 6 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 75.833400 6 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 76.670200 6 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 77.188700 6 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 76.850700 6 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 76.538900 6 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 76.514800 6 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 76.929600 6 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 76.826900 5 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 76.519200 5 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 76.311900 5 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 76.474200 5 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 76.420500 5 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 76.499700 5 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 76.438700 5 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 76.181000 5 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 76.335300 5 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 76.159300 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 75.646600 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 75.490700 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 75.499200 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 75.015400 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 74.495100 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 73.832700 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 73.240700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 73.085100 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 73.163400 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 73.236800 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 73.179700 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 73.413000 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 73.304400 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 73.395500 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 73.391900 4 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 73.648700 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 73.573600 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 73.540100 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 73.242000 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 73.358300 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 73.052300 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 72.753300 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 72.892400 3 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 73.361200 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 73.287900 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 73.359700 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 74.034400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 73.818500 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 73.376900 3 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 73.480200 3 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 73.329200 3 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 73.075400 3 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 72.639400 3 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 72.492700 3 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 72.564600 3 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 72.708600 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 72.404400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 72.200800 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 71.813600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 72.328400 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 72.341500 2 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 71.878200 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 71.652600 2 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 72.232000 2 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 72.426100 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 72.295700 2 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 72.093400 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 71.927100 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 71.730100 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 71.497500 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 71.084100 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 70.929200 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 71.164800 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 71.153900 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 71.015400 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 70.414700 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 70.655200 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 70.528200 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 70.271100 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 69.484300 2 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 69.303400 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 68.791800 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 68.760400 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 68.769300 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 69.178200 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 69.327200 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 68.955100 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 69.038900 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 69.174800 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 69.298100 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 69.442000 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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