Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2017 80.705300 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 81.732100 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 82.210900 8 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 82.181300 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 82.844800 8 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 82.735800 8 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 83.018900 8 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 82.735500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 81.939500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 81.767800 8 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 81.264500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 80.845400 8 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 81.241300 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 81.649100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 81.721400 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 81.674000 8 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 81.900300 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 81.820800 8 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 81.580700 7 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 81.401100 7 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 81.137800 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 80.365000 7 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 79.995200 7 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 79.705700 7 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 79.836700 7 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 79.912000 7 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 79.977100 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 79.969500 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 79.927300 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 80.347500 6 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 80.443700 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 80.329100 6 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 80.177100 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 79.819300 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 79.617600 6 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 79.216600 6 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 78.647300 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 78.634500 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 78.322000 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 77.934300 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 77.380400 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 77.102100 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 76.746600 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 76.889600 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 76.934200 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 77.778600 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 78.736200 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 79.219100 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 79.330300 6 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 78.702000 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 78.540000 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 78.493500 6 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 78.377800 6 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 78.106800 6 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 77.841000 6 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 77.478500 6 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 77.269500 6 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 77.238400 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 77.496400 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 77.640800 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 77.358500 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 76.931800 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 76.823200 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 77.040700 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 77.155400 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 76.929900 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 76.598500 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 76.244700 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 75.846000 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 75.950400 6 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 75.878400 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 75.709600 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 75.156900 6 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 74.740300 6 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 75.833400 6 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 76.670200 6 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 77.188700 6 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 76.850700 6 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 76.538900 6 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 76.514800 6 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 76.929600 6 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 76.826900 5 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 76.519200 5 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 76.311900 5 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 76.474200 5 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 76.420500 5 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 76.499700 5 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 76.438700 5 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 76.181000 5 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 76.335300 5 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 76.159300 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 75.646600 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 75.490700 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 75.499200 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 75.015400 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 74.495100 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 73.832700 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 73.240700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 73.085100 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 73.163400 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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