Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: A
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/01/2016 55.385700 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 55.139300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 55.232600 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 55.300400 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 55.385000 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 54.179700 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 54.484300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 55.670900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 54.924100 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 55.404000 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 56.503300 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 56.674500 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 56.695100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 57.040400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 57.512300 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 57.797900 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 59.344000 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 60.108200 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 60.460200 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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