Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 60.096900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 60.054600 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 60.350900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 59.966900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 60.161100 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 61.137400 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 61.936900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 62.121900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 61.942700 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 61.328000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 60.859600 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 60.525300 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 60.255000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 60.317100 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 60.056300 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 59.944600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 59.671900 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 59.267000 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 58.649600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 58.496500 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 58.498400 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 58.235100 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 58.770900 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 59.141600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 58.878000 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 58.664600 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 59.228500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 59.406500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 59.568100 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 59.158400 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 59.373500 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 59.605600 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 59.602600 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 60.281200 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 61.062700 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 61.116600 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 61.530700 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 61.955700 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 61.839700 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 61.720700 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 62.114500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 62.544400 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 62.505000 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 62.843800 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 62.309200 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 62.157400 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 62.273700 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 62.080500 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 61.095900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 60.665700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 60.186400 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 59.973100 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 60.153900 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 60.071800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 60.901800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 61.124500 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 61.490800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 61.323900 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 60.510100 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 60.318400 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 60.352700 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 60.798000 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 61.113000 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 61.055500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 60.752100 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 60.243900 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 59.422200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 59.170400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 59.670800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 59.424000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 58.514300 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 58.443700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 58.475500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 59.111900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 59.166900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 58.391900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 57.817000 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 56.685500 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 55.768700 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 55.743900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 55.664300 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 55.841700 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 56.403900 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 56.657100 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 56.044700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 55.979400 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 55.692800 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 55.433800 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 54.637400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 54.105500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 54.169100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 55.269100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 55.212800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 55.536200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 55.950100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 55.799700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 55.410600 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 55.559800 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 56.501300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 56.492000 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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