Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2016 65.616200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 65.259000 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 65.453300 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 66.667100 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 67.060100 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 67.769400 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 67.693100 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 67.318400 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 66.592100 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 66.213500 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 65.817000 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 65.694800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 65.766800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 65.667600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 65.611500 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 65.718900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 65.721100 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 65.759000 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 65.792600 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 66.489300 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 66.596700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 66.250500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 66.765700 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 66.426800 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 66.306100 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 66.164900 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 65.896900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 65.645200 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 65.077200 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 64.340700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 64.293600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 64.662600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 64.808100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 64.472700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 64.534300 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 64.380600 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 64.262200 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 63.966400 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 64.140700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 64.099400 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 63.992900 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 63.693800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 63.894100 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 63.856800 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 63.717600 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 63.437400 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 63.248200 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 62.571900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 61.945100 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 61.590200 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 61.377100 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 61.867000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 62.349100 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 62.163700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 61.568700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 60.730200 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 59.917800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 59.334600 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 61.649600 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 61.191000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 60.971800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 60.650900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 60.096900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 60.054600 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 60.350900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 59.966900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 60.161100 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 61.137400 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 61.936900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 62.121900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 61.942700 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 61.328000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 60.859600 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 60.525300 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 60.255000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 60.317100 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 60.056300 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 59.944600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 59.671900 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 59.267000 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 58.649600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 58.496500 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 58.498400 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 58.235100 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 58.770900 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 59.141600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 58.878000 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 58.664600 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 59.228500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 59.406500 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 59.568100 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 59.158400 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 59.373500 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 59.605600 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 59.602600 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 60.281200 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 61.062700 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 61.116600 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 61.530700 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 61.955700 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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