Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 61.113000 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 61.055500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 60.752100 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 60.243900 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 59.422200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 59.170400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 59.670800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 59.424000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 58.514300 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 58.443700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 58.475500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 59.111900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 59.166900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 58.391900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 57.817000 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 56.685500 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 55.768700 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 55.743900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 55.664300 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 55.841700 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 56.403900 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 56.657100 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 56.044700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 55.979400 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 55.692800 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 55.433800 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 54.637400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 54.105500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 54.169100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 55.269100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 55.212800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 55.536200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 55.950100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 55.799700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 55.410600 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 55.559800 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 56.501300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 56.492000 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 55.385700 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 55.139300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 55.232600 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 55.300400 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 55.385000 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 54.179700 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 54.484300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 55.670900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 54.924100 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 55.404000 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 56.503300 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 56.674500 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 56.695100 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 57.040400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 57.512300 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 57.797900 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 59.344000 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 60.108200 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 60.460200 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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