Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2026 94.535600 4 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 93.648600 4 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 94.513300 4 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 95.797200 4 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 98.068500 4 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 97.284500 4 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 96.139800 4 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 98.015100 4 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 98.074900 4 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 97.033800 4 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 96.554800 4 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 93.855600 4 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 92.308900 4 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 92.062500 4 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 91.055100 3 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 91.097800 3 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 91.664800 4 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 91.259600 3 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 90.310400 3 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 91.107000 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 89.956800 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 90.162100 4 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 90.436600 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 89.197800 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 88.783700 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 88.177300 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 86.582500 3 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 86.060500 3 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 81.809300 3 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 81.237200 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 81.250900 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 81.327700 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 80.176400 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 79.099500 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 79.986400 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 81.121300 3 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 82.594800 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 81.519700 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 82.071300 3 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 81.912900 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 84.080000 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 84.342300 3 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 84.823000 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 84.086000 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 82.998900 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 83.734900 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 84.369100 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 84.078600 3 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 83.846900 3 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 84.290000 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 85.141700 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 86.236000 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 89.318000 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 90.565400 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 90.989200 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 90.944100 4 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 89.787300 4 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 88.869800 4 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 89.045100 4 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 88.154300 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 88.169100 4 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 87.716800 4 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 88.008700 4 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 88.206300 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 88.422400 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 87.323400 4 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 85.914500 3 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 84.980200 3 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 85.370000 3 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 85.629900 3 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 85.935000 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 86.868500 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 86.888400 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 86.208400 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 84.973700 3 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 84.888200 3 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 84.492900 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 83.964500 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 83.560300 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 84.306900 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 84.479600 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 84.445300 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 83.948100 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 83.815100 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 84.007800 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 83.270300 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 83.230000 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 83.770700 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 83.875900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 82.990500 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 82.204700 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 80.893600 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 80.595400 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 80.541700 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 80.251900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 80.038700 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 79.729200 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 79.217000 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 78.456200 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 77.957500 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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