Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 61.792600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 62.961000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 63.585800 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 64.322800 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 64.803300 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 64.187500 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 63.912400 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 64.317200 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 64.465900 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 65.269300 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 65.472800 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 65.912100 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 66.275900 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 66.296800 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 66.048700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 66.223300 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 66.405400 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 65.815300 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 65.362300 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 65.676500 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 65.587600 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 66.123900 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 66.473900 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 67.104800 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 67.508600 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 67.280900 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 66.918800 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 66.854500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 66.569100 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 66.901600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 67.080000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 66.662900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 66.552400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 67.187300 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 67.397400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 66.701000 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 66.188800 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 65.510400 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 65.616200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 65.259000 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 65.453300 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 66.667100 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 67.060100 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 67.769400 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 67.693100 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 67.318400 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 66.592100 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 66.213500 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 65.817000 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 65.694800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 65.766800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 65.667600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 65.611500 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 65.718900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 65.721100 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 65.759000 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 65.792600 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 66.489300 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 66.596700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 66.250500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 66.765700 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 66.426800 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 66.306100 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 66.164900 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 65.896900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 65.645200 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 65.077200 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 64.340700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 64.293600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 64.662600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 64.808100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 64.472700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 64.534300 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 64.380600 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 64.262200 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 63.966400 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 64.140700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 64.099400 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 63.992900 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 63.693800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 63.894100 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 63.856800 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 63.717600 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 63.437400 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 63.248200 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 62.571900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 61.945100 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 61.590200 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 61.377100 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 61.867000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 62.349100 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 62.163700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 61.568700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 60.730200 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 59.917800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 59.334600 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 61.649600 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 61.191000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 60.971800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 60.650900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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