Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/01/2018 88.020600 10 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 87.538500 10 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 87.672100 10 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 87.557400 10 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 86.665700 10 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 86.132200 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 85.861500 10 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 85.794600 10 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 85.341500 10 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 85.352600 10 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 85.022500 10 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 84.470000 9 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 84.551600 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 84.903700 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 84.751700 9 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 84.574400 9 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 84.127800 9 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 83.912000 9 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 82.819100 9 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 82.064800 9 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 81.702500 8 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 80.968100 8 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 81.068900 8 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 80.988700 8 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 80.424700 8 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 80.309100 8 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 80.291600 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 80.138200 8 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 79.921900 8 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 80.083000 8 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 80.152700 8 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 80.066000 8 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 80.179900 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 78.545300 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 78.765500 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 79.841200 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 80.046500 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 80.127300 8 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 80.705300 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 81.732100 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 82.210900 8 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 82.181300 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 82.844800 8 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 82.735800 8 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 83.018900 8 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 82.735500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 81.939500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 81.767800 8 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 81.264500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 80.845400 8 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 81.241300 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 81.649100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 81.721400 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 81.674000 8 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 81.900300 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 81.820800 8 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 81.580700 7 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 81.401100 7 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 81.137800 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 80.365000 7 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 79.995200 7 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 79.705700 7 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 79.836700 7 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 79.912000 7 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 79.977100 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 79.969500 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 79.927300 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 80.347500 6 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 80.443700 6 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 80.329100 6 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 80.177100 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 79.819300 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 79.617600 6 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 79.216600 6 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 78.647300 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 78.634500 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 78.322000 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 77.934300 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 77.380400 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 77.102100 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 76.746600 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 76.889600 6 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 76.934200 6 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 77.778600 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 78.736200 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 79.219100 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 79.330300 6 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 78.702000 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 78.540000 6 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 78.493500 6 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 78.377800 6 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 78.106800 6 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 77.841000 6 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 77.478500 6 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 77.269500 6 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 77.238400 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 77.496400 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 77.640800 6 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 77.358500 6 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 76.931800 6 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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