Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 78.660300 8 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 79.078800 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 79.098100 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 80.757500 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 80.984400 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 81.416300 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 82.186000 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 82.344000 8 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 82.198900 8 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 82.235800 9 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 83.294800 9 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 82.883200 9 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 82.482100 8 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 81.973500 8 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 81.185100 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 80.839600 8 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 80.071000 8 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 80.903600 8 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 81.519000 8 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 80.958400 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 80.820300 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 80.605500 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 81.078600 8 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 81.161800 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 81.324100 8 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 81.792600 9 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 81.999800 9 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 82.667000 9 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 82.171000 9 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 81.587100 9 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 81.231000 9 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 81.110300 9 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 80.191300 9 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 80.020400 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 80.452400 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 80.971600 9 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 80.823700 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 80.183700 9 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 79.554600 9 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 79.966000 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 80.621100 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 80.585300 9 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 81.149900 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 82.091000 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 81.315700 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 80.770400 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 81.232000 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 81.953400 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 81.904600 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 82.074300 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 81.519100 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 80.732000 9 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 80.587000 10 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 80.561000 10 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 80.327600 10 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 81.372900 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 81.026100 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 81.056000 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 81.021800 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 82.734300 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 81.751900 9 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 81.455600 9 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 83.478300 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 84.302500 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 84.264300 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 84.477300 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 84.808900 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 84.992400 9 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 84.808700 9 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 85.159300 10 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 85.019700 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 83.697900 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 83.121600 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 82.213000 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 82.450700 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 81.377000 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 82.181600 10 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 82.902800 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 83.000800 10 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 84.150500 10 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 84.657000 10 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 83.899200 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 83.117600 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 83.267900 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 82.684000 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 83.238800 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 83.338500 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 83.267800 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 82.151900 9 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 81.188800 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 80.282300 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 79.775400 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 81.581600 9 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 81.848100 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 82.131400 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 84.837000 10 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 86.396700 10 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 87.087700 10 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 87.271900 10 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 86.988600 10 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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