Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 84.302500 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 84.264300 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 84.477300 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 84.808900 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 84.992400 9 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 84.808700 9 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 85.159300 10 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 85.019700 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 83.697900 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 83.121600 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 82.213000 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 82.450700 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 81.377000 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 82.181600 10 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 82.902800 10 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 83.000800 10 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 84.150500 10 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 84.657000 10 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 83.899200 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 83.117600 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 83.267900 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 82.684000 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 83.238800 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 83.338500 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 83.267800 10 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 82.151900 9 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 81.188800 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 80.282300 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 79.775400 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 81.581600 9 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 81.848100 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 82.131400 9 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 84.837000 10 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 86.396700 10 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 87.087700 10 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 87.271900 10 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 86.988600 10 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 88.193500 10 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 88.020600 10 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 87.538500 10 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 87.672100 10 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 87.557400 10 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 86.665700 10 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 86.132200 10 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 85.861500 10 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 85.794600 10 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 85.341500 10 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 85.352600 10 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 85.022500 10 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 84.470000 9 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 84.551600 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 84.903700 9 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 84.751700 9 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 84.574400 9 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 84.127800 9 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 83.912000 9 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 82.819100 9 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 82.064800 9 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 81.702500 8 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 80.968100 8 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 81.068900 8 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 80.988700 8 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 80.424700 8 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 80.309100 8 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 80.291600 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 80.138200 8 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 79.921900 8 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 80.083000 8 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 80.152700 8 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 80.066000 8 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 80.179900 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 78.545300 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 78.765500 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 79.841200 8 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 80.046500 8 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 80.127300 8 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 80.705300 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 81.732100 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 82.210900 8 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 82.181300 8 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 82.844800 8 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 82.735800 8 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 83.018900 8 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 82.735500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 81.939500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 81.767800 8 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 81.264500 8 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 80.845400 8 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 81.241300 8 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 81.649100 8 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 81.721400 8 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 81.674000 8 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 81.900300 8 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 81.820800 8 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 81.580700 7 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 81.401100 7 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 81.137800 7 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 80.365000 7 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 79.995200 7 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 79.705700 7 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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