Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 69.265800 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 68.845000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 68.218600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 67.187900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 67.549000 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 67.666200 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 67.204000 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 66.771500 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 66.942500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 66.747100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 66.921600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 67.232500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 67.740000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 67.492100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 67.457800 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 66.622900 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 65.456400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 65.861400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 65.912100 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 66.353200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 66.748800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 65.746400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 65.748600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 65.651700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 67.761300 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 69.074900 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 69.887000 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 70.416800 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 70.741400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 71.083800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 71.266100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 71.279100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 71.211100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 71.045000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 71.395300 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 71.102200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 71.214000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 71.351200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 71.132000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 71.150800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 71.016700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 70.555200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 70.868200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 71.810200 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 72.185300 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 72.211300 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 72.454200 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 71.934700 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 71.324800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 71.372800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 70.705100 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 70.480000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 70.847100 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 70.805100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 71.144000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 69.885600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 68.986900 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 67.876600 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 67.986100 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 68.467700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 68.639400 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 69.373700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 68.478000 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 67.680500 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 67.424700 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 67.687700 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 67.607800 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 67.822700 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 67.324700 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 67.340800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 67.305700 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 67.512900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 67.319100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 67.208400 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 67.012800 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 67.996300 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 67.697300 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 68.215900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 69.112800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 69.012500 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 68.542700 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 68.659900 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 69.867000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 69.503800 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 70.658100 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 71.183000 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 71.863400 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 73.611200 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 73.138900 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 73.025700 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 73.150400 4 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 72.855600 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 72.746700 4 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 73.397400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 73.777800 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 73.914100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 74.230200 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 74.509000 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 74.254500 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 73.811000 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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