Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 73.074200 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 72.701400 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 71.101700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 70.987300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 71.079200 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 70.507200 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 70.287200 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 70.124200 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 70.408600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 70.267700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 70.141400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 70.504500 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 70.064100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 69.901100 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 69.545100 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 69.504300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 68.568600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 68.206900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 68.062100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 68.161100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 68.241600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 68.160600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 67.853900 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 68.289800 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 68.453500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 68.684500 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 69.016000 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 68.906300 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 69.523500 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 69.658900 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 69.367900 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 69.881200 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 70.497800 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 69.987700 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 69.552500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 69.222800 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 69.379400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 69.265800 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 68.845000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 68.218600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 67.187900 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 67.549000 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 67.666200 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 67.204000 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 66.771500 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 66.942500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 66.747100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 66.921600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 67.232500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 67.740000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 67.492100 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 67.457800 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 66.622900 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 65.456400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 65.861400 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 65.912100 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 66.353200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 66.748800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 65.746400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 65.748600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 65.651700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 67.761300 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 69.074900 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 69.887000 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 70.416800 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 70.741400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 71.083800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 71.266100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 71.279100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 71.211100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 71.045000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 71.395300 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 71.102200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 71.214000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 71.351200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 71.132000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 71.150800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 71.016700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 70.555200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 70.868200 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 71.810200 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 72.185300 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 72.211300 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 72.454200 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 71.934700 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 71.324800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 71.372800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 70.705100 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 70.480000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 70.847100 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 70.805100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 71.144000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 69.885600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 68.986900 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 67.876600 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 67.986100 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 68.467700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 68.639400 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 69.373700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 68.478000 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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